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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

天治可转债增强债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.31亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.72
  • 100.00
  • 0.72
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 3.69
  • 1.00
  • 96.31
  • 1.04
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.79
  • 100.00
  • 0.79
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.83
  • 100.00
  • 0.83
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.86
  • 100.00
  • 0.86
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.93
  • 99.99
  • 0.93
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.08
  • 100.00
  • 1.08
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.20
  • 100.00
  • 1.20
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.33
  • 100.00
  • 1.33
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.51
  • 99.86
  • 1.52
  • 2015-06-30
  • 0.03
  • 1.23
  • 2.64
  • 98.77
  • 2.68
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 5.05
  • 0.38
  • 94.95
  • 0.40
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 3.17
  • 0.61
  • 96.83
  • 0.63

天治可转债增强债券C 报告期末总份额 0.30亿份，比上期增加 -2.57%， 期末净资产 0.42亿元，比上期增加 -2.36%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.30
  • -2.57
  • 0.42
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.31
  • -1.74
  • 0.43
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.31
  • -3.69
  • 0.43
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.33
  • -1.80
  • 0.46
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.33
  • -1.14
  • 0.48
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.34
  • -1.70
  • 0.48
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.34
  • -1.68
  • 0.48
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.35
  • -1.39
  • 0.48
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.35
  • -1.31
  • 0.51
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.36
  • -1.31
  • 0.54
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.36
  • -2.46
  • 0.53
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.37
  • -3.41
  • 0.61
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.38
  • -8.08
  • 0.61
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.42
  • -3.61
  • 0.62
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.43
  • -15.48
  • 0.63
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.51
  • -11.65
  • 0.74
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.19
  • 0.58
  • -19.12
  • 0.82
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.28
  • 0.72
  • -24.84
  • 0.94
  • 2020-03-31
  • 0.27
  • 0.35
  • 0.96
  • -7.79
  • 1.27
  • 2019-12-31
  • 0.25
  • 0.32
  • 1.04
  • -5.64
  • 1.38
  • 2019-09-30
  • 0.48
  • 0.17
  • 1.10
  • 38.68
  • 1.37
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.13
  • 0.79
  • -10.58
  • 0.91
  • 2019-03-31
  • 0.23
  • 0.17
  • 0.89
  • 6.34
  • 1.04
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.83
  • -1.75
  • 0.87
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.85
  • -1.38
  • 0.92
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.86
  • -2.88
  • 0.90
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.89
  • -5.14
  • 0.99
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.93
  • -8.00
  • 1.00
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.01
  • -6.11
  • 1.12
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.08
  • -4.21
  • 1.19
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.13
  • -6.29
  • 1.23
  • 2016-12-31
  • 0.20
  • 0.27
  • 1.20
  • -5.38
  • 1.34
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 1.27
  • -4.04
  • 1.53
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 1.33
  • -4.68
  • 1.54
  • 2016-03-31
  • 0.07
  • 0.20
  • 1.39
  • -8.20
  • 1.77
  • 2015-12-31
  • 0.30
  • 0.70
  • 1.52
  • -20.73
  • 2.09
  • 2015-09-30
  • 1.67
  • 2.43
  • 1.91
  • -28.60
  • 2.55
  • 2015-06-30
  • 7.10
  • 5.18
  • 2.68
  • 257.60
  • 4.70
  • 2015-03-31
  • 2.77
  • 2.14
  • 0.75
  • 535.93
  • 1.05
  • 2014-12-31
  • 0.10
  • 0.23
  • 0.12
  • -53.33
  • 0.15
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.16
  • 0.25
  • -36.27
  • 0.27
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.40
  • -22.17
  • 0.38
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.51
  • -19.29
  • 0.46
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.63
  • -32.61
  • 0.58
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 1.73
  • 0.93
  • --
  • 0.93

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