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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银信用纯债三个月定开债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.57
  • 100.00
  • 0.57
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.84
  • 100.00
  • 2.84
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.84
  • 100.00
  • 2.84
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.10
  • 100.00
  • 3.10

工银信用纯债三个月定开债券C 报告期末总份额 0.06亿份，比上期增加 -14.81%， 期末净资产 0.09亿元，比上期增加 -14.74%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.06
  • -14.81
  • 0.09
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.07
  • 53.57
  • 0.10
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -0.62
  • 0.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.22
  • 0.07
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -9.04
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -4.32
  • 0.07
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -8.38
  • 0.07
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -6.12
  • 0.08
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -3.98
  • 0.09
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.06
  • 47.37
  • 0.09
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.21
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -5.01
  • 0.06
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.04
  • -38.22
  • 0.06
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.07
  • -37.93
  • 0.10
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.15
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.15
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.15
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.11
  • -12.17
  • 0.15
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.00
  • 0.17
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.00
  • 0.17
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.13
  • -17.67
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.16
  • -56.97
  • 0.20
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.00
  • 0.46
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.00
  • 0.46
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.00
  • 0.45
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.36
  • -6.72
  • 0.44
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.47
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.46
  • 2017-09-30
  • 0.26
  • 0.04
  • 0.39
  • 130.52
  • 0.46
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.17
  • -42.85
  • 0.20
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.00
  • 0.35
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.00
  • 0.35
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.00
  • 0.36
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.30
  • -12.61
  • 0.35
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.00
  • 0.40
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.00
  • 0.39
  • 2015-09-30
  • 0.02
  • 0.25
  • 0.34
  • -40.49
  • 0.39
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 2.27
  • 0.57
  • -79.91
  • 0.65
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.84
  • 0.00
  • 3.16
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.84
  • 0.00
  • 3.09
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.84
  • 0.00
  • 3.05
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 2.84
  • -8.54
  • 3.00
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.10
  • 0.00
  • 3.20
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.10
  • 0.00
  • 3.14
  • 2013-09-30
  • 0.00
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