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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银信用纯债三个月定开债券A 的基金机构持有 14.86亿份，占总份额的 98.69% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 1.31%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 14.86
  • 98.69
  • 0.20
  • 1.31
  • 15.06
  • 2023-12-31
  • 13.92
  • 98.87
  • 0.16
  • 1.13
  • 14.08
  • 2023-06-30
  • 13.97
  • 98.70
  • 0.18
  • 1.30
  • 14.15
  • 2022-12-31
  • 15.38
  • 98.69
  • 0.20
  • 1.31
  • 15.59
  • 2022-06-30
  • 12.75
  • 98.25
  • 0.23
  • 1.75
  • 12.98
  • 2021-12-31
  • 7.91
  • 97.97
  • 0.16
  • 2.03
  • 8.08
  • 2021-06-30
  • 6.05
  • 96.75
  • 0.20
  • 3.25
  • 6.26
  • 2020-12-31
  • 4.59
  • 94.71
  • 0.26
  • 5.29
  • 4.85
  • 2020-06-30
  • 4.59
  • 94.71
  • 0.26
  • 5.29
  • 4.85
  • 2019-12-31
  • 4.59
  • 93.84
  • 0.30
  • 6.16
  • 4.90
  • 2019-06-30
  • 3.68
  • 90.71
  • 0.38
  • 9.29
  • 4.05
  • 2018-12-31
  • 0.83
  • 59.39
  • 0.57
  • 40.61
  • 1.40
  • 2018-06-30
  • 0.83
  • 59.39
  • 0.57
  • 40.61
  • 1.40
  • 2017-12-31
  • 0.83
  • 57.87
  • 0.61
  • 42.13
  • 1.44
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.79
  • 100.00
  • 0.79
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.79
  • 100.00
  • 0.79
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.87
  • 100.00
  • 0.87
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.40
  • 100.00
  • 1.40
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 8.10
  • 100.00
  • 8.10
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 8.10
  • 100.00
  • 8.10
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 9.04
  • 100.00
  • 9.04

工银信用纯债三个月定开债券A 报告期末总份额 16.21亿份，比上期增加 7.63%， 期末净资产 26.07亿元，比上期增加 7.83%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.76
  • 0.61
  • 16.21
  • 7.63
  • 26.07
  • 2024-06-30
  • 0.21
  • 0.25
  • 15.06
  • -0.28
  • 24.18
  • 2024-03-31
  • 1.20
  • 0.18
  • 15.10
  • 7.27
  • 23.90
  • 2023-12-31
  • 0.78
  • 0.06
  • 14.08
  • 5.43
  • 22.01
  • 2023-09-30
  • 0.13
  • 0.93
  • 13.35
  • -5.64
  • 20.67
  • 2023-06-30
  • 0.71
  • 0.69
  • 14.15
  • 0.20
  • 21.78
  • 2023-03-31
  • 1.61
  • 3.07
  • 14.12
  • -9.38
  • 21.42
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.65
  • 15.59
  • -4.02
  • 23.35
  • 2022-09-30
  • 3.73
  • 0.47
  • 16.24
  • 25.11
  • 24.52
  • 2022-06-30
  • 4.73
  • 0.58
  • 12.98
  • 46.88
  • 19.33
  • 2022-03-31
  • 0.82
  • 0.06
  • 8.84
  • 9.42
  • 12.98
  • 2021-12-31
  • 2.04
  • 0.15
  • 8.08
  • 30.50
  • 11.79
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 6.19
  • -1.09
  • 8.82
  • 2021-06-30
  • 1.46
  • 0.05
  • 6.26
  • 29.00
  • 8.83
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.85
  • 0.00
  • 6.76
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.85
  • 0.00
  • 6.67
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.85
  • 0.00
  • 6.69
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 4.85
  • -0.92
  • 6.69
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.90
  • 0.00
  • 6.76
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.90
  • 0.00
  • 6.63
  • 2019-09-30
  • 0.92
  • 0.08
  • 4.90
  • 20.80
  • 6.55
  • 2019-06-30
  • 3.68
  • 1.03
  • 4.05
  • 188.82
  • 5.35
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.40
  • 0.00
  • 1.83
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.40
  • 0.00
  • 1.80
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.40
  • 0.00
  • 1.76
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.40
  • -2.56
  • 1.71
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.44
  • 0.00
  • 1.75
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.44
  • 0.00
  • 1.71
  • 2017-09-30
  • 1.07
  • 0.09
  • 1.44
  • 207.69
  • 1.73
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.47
  • -41.10
  • 0.56
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.79
  • 0.00
  • 0.95
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.79
  • 0.00
  • 0.96
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.79
  • 0.00
  • 0.98
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.79
  • -8.96
  • 0.96
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.87
  • 0.00
  • 1.04
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.87
  • 0.00
  • 1.02
  • 2015-09-30
  • 0.02
  • 0.55
  • 0.87
  • -37.81
  • 1.01
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 6.71
  • 1.40
  • -82.68
  • 1.60
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.10
  • 0.00
  • 9.08
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.10
  • 0.00
  • 8.88
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.10
  • 0.00
  • 8.74
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.94
  • 8.10
  • -10.34
  • 8.59
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.04
  • 0.00
  • 9.34
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.04
  • 0.00
  • 9.15
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.04
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  • 9.17

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