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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银信用纯债一年定开债券A 的基金机构持有 4.42亿份，占总份额的 88.70% ，个人投资者持有 0.56亿份，占总份额的 11.30%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.42
  • 88.70
  • 0.56
  • 11.30
  • 4.98
  • 2023-12-31
  • 3.68
  • 93.27
  • 0.27
  • 6.73
  • 3.95
  • 2023-06-30
  • 3.68
  • 93.27
  • 0.27
  • 6.73
  • 3.95
  • 2022-12-31
  • 4.00
  • 93.07
  • 0.30
  • 6.93
  • 4.30
  • 2022-06-30
  • 4.00
  • 93.07
  • 0.30
  • 6.93
  • 4.30
  • 2021-12-31
  • 4.03
  • 92.50
  • 0.33
  • 7.50
  • 4.35
  • 2021-06-30
  • 4.03
  • 92.50
  • 0.33
  • 7.50
  • 4.35
  • 2020-12-31
  • 0.46
  • 48.91
  • 0.48
  • 51.09
  • 0.94
  • 2020-06-30
  • 0.46
  • 48.91
  • 0.48
  • 51.09
  • 0.94
  • 2019-12-31
  • 1.72
  • 75.36
  • 0.56
  • 24.64
  • 2.29
  • 2019-06-30
  • 1.72
  • 75.36
  • 0.56
  • 24.64
  • 2.29
  • 2018-12-31
  • 1.83
  • 58.75
  • 1.28
  • 41.25
  • 3.11
  • 2018-06-30
  • 1.83
  • 58.75
  • 1.28
  • 41.25
  • 3.11
  • 2017-12-31
  • 4.94
  • 83.87
  • 0.95
  • 16.13
  • 5.89
  • 2017-06-30
  • 4.94
  • 83.87
  • 0.95
  • 16.13
  • 5.89
  • 2016-12-31
  • 14.60
  • 91.12
  • 1.42
  • 8.88
  • 16.02
  • 2016-06-30
  • 14.60
  • 91.12
  • 1.42
  • 8.88
  • 16.02
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.27
  • 100.00
  • 1.27
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.27
  • 100.00
  • 1.27
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.37
  • 100.00
  • 3.37
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.37
  • 100.00
  • 3.37
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 0.14
  • 34.42
  • 99.86
  • 34.46

工银信用纯债一年定开债券A 报告期末总份额 4.98亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 8.90亿元，比上期增加 0.07%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • 0.00
  • 8.90
  • 2024-06-30
  • 1.15
  • 0.12
  • 4.98
  • 26.17
  • 8.89
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.95
  • 0.00
  • 6.94
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.95
  • 0.00
  • 6.85
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.95
  • 0.00
  • 6.78
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.47
  • 3.95
  • -8.19
  • 6.74
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.30
  • 0.00
  • 7.23
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.30
  • 0.00
  • 7.10
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.30
  • 0.00
  • 7.18
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 4.30
  • -1.29
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  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.35
  • 0.00
  • 7.10
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.35
  • 0.00
  • 7.06
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.35
  • 0.00
  • 6.97
  • 2021-06-30
  • 3.73
  • 0.31
  • 4.35
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  • 6.89
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.94
  • 0.00
  • 1.47
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.94
  • 0.00
  • 1.45
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.94
  • 0.00
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  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 1.42
  • 0.94
  • -59.01
  • 1.44
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.29
  • 0.00
  • 3.47
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.29
  • 0.00
  • 3.41
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.29
  • 0.00
  • 3.39
  • 2019-06-30
  • 0.68
  • 1.51
  • 2.29
  • -26.41
  • 3.34
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.11
  • 0.00
  • 4.49
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.11
  • 0.00
  • 4.42
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 4.32
  • 2018-06-30
  • 0.72
  • 3.50
  • 3.11
  • -47.21
  • 4.20
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.89
  • 0.00
  • 7.81
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.89
  • 0.00
  • 7.64
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.89
  • 0.00
  • 7.72
  • 2017-06-30
  • 1.72
  • 11.86
  • 5.89
  • -63.26
  • 7.68
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.02
  • 0.00
  • 20.60
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.02
  • 0.00
  • 20.61
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.02
  • 0.00
  • 20.93
  • 2016-06-30
  • 15.06
  • 0.31
  • 16.02
  • 1,157.50
  • 20.72
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.27
  • 0.00
  • 1.64
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  • 0.00
  • 0.00
  • 1.27
  • 0.00
  • 1.62
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.27
  • 0.00
  • 1.58
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  • 0.09
  • 2.18
  • 1.27
  • -62.20
  • 1.52
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  • 0.00
  • 0.00
  • 3.37
  • 0.00
  • 3.90
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  • 0.00
  • 3.37
  • 0.00
  • 3.81
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.37
  • 0.00
  • 3.72
  • 2014-06-30
  • 0.12
  • 31.21
  • 3.37
  • -90.22
  • 3.63
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.46
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 34.46
  • 0.00
  • 35.12
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.46
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  • 35.09

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