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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银中高等级债券C 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 6.52% ，个人投资者持有 1.16亿份，占总份额的 93.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 6.52
  • 1.16
  • 93.48
  • 1.24
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 15.25
  • 0.86
  • 84.75
  • 1.01
  • 2023-06-30
  • 0.34
  • 18.71
  • 1.47
  • 81.29
  • 1.80
  • 2022-12-31
  • 0.71
  • 26.94
  • 1.92
  • 73.06
  • 2.63
  • 2022-06-30
  • 0.53
  • 20.62
  • 2.05
  • 79.38
  • 2.58
  • 2021-12-31
  • 0.34
  • 12.90
  • 2.32
  • 87.10
  • 2.67
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 3.12
  • 1.01
  • 96.88
  • 1.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.82
  • 100.00
  • 0.82
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.94
  • 0.11
  • 99.06
  • 0.11
  • 2017-06-30
  • 0.13
  • 43.55
  • 0.17
  • 56.45
  • 0.30
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 10.60
  • 0.30
  • 89.40
  • 0.34
  • 2016-06-30
  • 0.58
  • 58.80
  • 0.40
  • 41.20
  • 0.98
  • 2015-12-31
  • 1.51
  • 69.57
  • 0.66
  • 30.43
  • 2.17
  • 2015-06-30
  • 1.45
  • 76.66
  • 0.44
  • 23.34
  • 1.89
  • 2014-12-31
  • 1.12
  • 71.09
  • 0.45
  • 28.91
  • 1.57
  • 2014-06-30
  • 0.29
  • 47.03
  • 0.33
  • 52.97
  • 0.62
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 3.67
  • 0.34
  • 96.33
  • 0.35

国投瑞银中高等级债券C 报告期末总份额 0.88亿份，比上期增加 -28.85%， 期末净资产 1.01亿元，比上期增加 -29.17%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 0.40
  • 0.88
  • -28.85
  • 1.01
  • 2024-06-30
  • 0.56
  • 0.34
  • 1.24
  • 21.53
  • 1.42
  • 2024-03-31
  • 0.43
  • 0.42
  • 1.02
  • 0.78
  • 1.16
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.75
  • 1.01
  • -40.79
  • 1.14
  • 2023-09-30
  • 1.66
  • 1.75
  • 1.71
  • -5.00
  • 1.92
  • 2023-06-30
  • 0.71
  • 1.20
  • 1.80
  • -21.54
  • 2.02
  • 2023-03-31
  • 0.37
  • 0.70
  • 2.30
  • -12.61
  • 2.56
  • 2022-12-31
  • 0.26
  • 1.11
  • 2.63
  • -24.45
  • 2.87
  • 2022-09-30
  • 1.60
  • 0.70
  • 3.48
  • 34.99
  • 3.88
  • 2022-06-30
  • 1.33
  • 1.47
  • 2.58
  • -5.24
  • 2.89
  • 2022-03-31
  • 0.83
  • 0.77
  • 2.72
  • 2.10
  • 3.01
  • 2021-12-31
  • 1.09
  • 0.77
  • 2.67
  • 13.74
  • 2.97
  • 2021-09-30
  • 1.99
  • 0.68
  • 2.34
  • 125.26
  • 2.60
  • 2021-06-30
  • 0.22
  • 0.21
  • 1.04
  • 1.84
  • 1.15
  • 2021-03-31
  • 0.51
  • 0.31
  • 1.02
  • 24.10
  • 1.11
  • 2020-12-31
  • 0.34
  • 0.34
  • 0.82
  • -0.80
  • 0.91
  • 2020-09-30
  • 0.94
  • 0.23
  • 0.83
  • 622.77
  • 0.90
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.11
  • 10.87
  • 0.13
  • 2020-03-31
  • 0.11
  • 0.09
  • 0.10
  • 24.70
  • 0.11
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.08
  • -3.41
  • 0.09
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.09
  • 5.08
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.51
  • 0.09
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.08
  • -5.76
  • 0.09
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.04
  • 0.09
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.09
  • -35.06
  • 0.09
  • 2018-06-30
  • 0.17
  • 0.16
  • 0.13
  • 4.47
  • 0.14
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.13
  • 19.55
  • 0.14
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.11
  • -74.74
  • 0.11
  • 2017-09-30
  • 0.19
  • 0.07
  • 0.42
  • 40.18
  • 0.44
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 0.06
  • 0.30
  • 14.78
  • 0.32
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.26
  • -22.10
  • 0.28
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 0.45
  • 0.34
  • -54.33
  • 0.36
  • 2016-09-30
  • 0.66
  • 0.90
  • 0.74
  • -24.95
  • 0.81
  • 2016-06-30
  • 0.50
  • 1.29
  • 0.98
  • -44.53
  • 1.08
  • 2016-03-31
  • 0.49
  • 0.89
  • 1.77
  • -18.37
  • 1.96
  • 2015-12-31
  • 0.87
  • 3.09
  • 2.17
  • -50.70
  • 2.41
  • 2015-09-30
  • 4.15
  • 1.65
  • 4.40
  • 132.23
  • 4.83
  • 2015-06-30
  • 1.43
  • 0.92
  • 1.89
  • 36.91
  • 2.05
  • 2015-03-31
  • 0.79
  • 0.97
  • 1.38
  • -11.97
  • 1.50
  • 2014-12-31
  • 1.61
  • 1.06
  • 1.57
  • 54.88
  • 1.72
  • 2014-09-30
  • 0.93
  • 0.54
  • 1.01
  • 62.51
  • 1.09
  • 2014-06-30
  • 0.71
  • 0.28
  • 0.62
  • 227.00
  • 0.66
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.18
  • 0.19
  • -46.23
  • 0.19
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.35
  • -43.58
  • 0.35
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 1.20
  • 0.63
  • --
  • 0.64

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