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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国投瑞银中高等级债券A 的基金机构持有 3.28亿份，占总份额的 59.89% ，个人投资者持有 2.20亿份，占总份额的 40.11%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 3.28
  • 59.89
  • 2.20
  • 40.11
  • 5.48
  • 2023-06-30
  • 6.35
  • 67.77
  • 3.02
  • 32.23
  • 9.37
  • 2022-12-31
  • 5.83
  • 60.78
  • 3.76
  • 39.22
  • 9.59
  • 2022-06-30
  • 4.46
  • 46.60
  • 5.11
  • 53.40
  • 9.57
  • 2021-12-31
  • 2.18
  • 39.73
  • 3.31
  • 60.27
  • 5.50
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 2.30
  • 0.77
  • 97.70
  • 0.79
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.54
  • 99.97
  • 0.54
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.63
  • 100.00
  • 0.63
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.52
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 10.23
  • 0.48
  • 89.77
  • 0.53
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 22.45
  • 0.51
  • 77.55
  • 0.66
  • 2017-12-31
  • 0.36
  • 28.63
  • 0.90
  • 71.37
  • 1.26
  • 2017-06-30
  • 0.44
  • 23.73
  • 1.40
  • 76.27
  • 1.84
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 2.61
  • 2.03
  • 97.39
  • 2.08
  • 2016-06-30
  • 2.69
  • 48.50
  • 2.85
  • 51.50
  • 5.54
  • 2015-12-31
  • 4.21
  • 48.53
  • 4.46
  • 51.47
  • 8.67
  • 2015-06-30
  • 1.49
  • 41.53
  • 2.10
  • 58.47
  • 3.59
  • 2014-12-31
  • 0.47
  • 16.09
  • 2.45
  • 83.91
  • 2.92
  • 2014-06-30
  • 0.62
  • 30.42
  • 1.43
  • 69.58
  • 2.05
  • 2013-12-31
  • 0.45
  • 13.22
  • 2.94
  • 86.78
  • 3.38

国投瑞银中高等级债券A 报告期末总份额 5.69亿份，比上期增加 3.91%， 期末净资产 6.48亿元，比上期增加 5.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 1.74
  • 1.52
  • 5.69
  • 3.91
  • 6.48
  • 2023-12-31
  • 0.53
  • 2.25
  • 5.48
  • -23.93
  • 6.16
  • 2023-09-30
  • 1.42
  • 3.59
  • 7.20
  • -23.15
  • 8.08
  • 2023-06-30
  • 3.93
  • 2.84
  • 9.37
  • 13.25
  • 10.52
  • 2023-03-31
  • 1.04
  • 2.36
  • 8.27
  • -13.73
  • 9.22
  • 2022-12-31
  • 0.89
  • 7.25
  • 9.59
  • -39.88
  • 10.50
  • 2022-09-30
  • 8.55
  • 2.16
  • 15.95
  • 66.78
  • 17.78
  • 2022-06-30
  • 2.63
  • 1.71
  • 9.57
  • 10.66
  • 10.73
  • 2022-03-31
  • 4.56
  • 1.41
  • 8.64
  • 57.31
  • 9.56
  • 2021-12-31
  • 3.85
  • 0.73
  • 5.50
  • 130.95
  • 6.14
  • 2021-09-30
  • 1.92
  • 0.33
  • 2.38
  • 200.03
  • 2.64
  • 2021-06-30
  • 0.26
  • 0.11
  • 0.79
  • 21.98
  • 0.87
  • 2021-03-31
  • 0.23
  • 0.12
  • 0.65
  • 21.07
  • 0.71
  • 2020-12-31
  • 0.21
  • 0.28
  • 0.54
  • -10.87
  • 0.59
  • 2020-09-30
  • 0.15
  • 0.18
  • 0.60
  • -4.94
  • 0.66
  • 2020-06-30
  • 0.33
  • 0.17
  • 0.63
  • 33.98
  • 0.70
  • 2020-03-31
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.47
  • -8.82
  • 0.52
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 0.03
  • 0.52
  • 17.28
  • 0.57
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.44
  • -0.00
  • 0.49
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.44
  • 1.23
  • 0.49
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.14
  • 0.44
  • -17.84
  • 0.48
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.53
  • -17.30
  • 0.58
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.64
  • -3.13
  • 0.70
  • 2018-06-30
  • 0.12
  • 0.11
  • 0.66
  • 0.46
  • 0.72
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.62
  • 0.66
  • -47.42
  • 0.71
  • 2017-12-31
  • 0.42
  • 0.76
  • 1.26
  • -21.45
  • 1.32
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.27
  • 1.60
  • -12.97
  • 1.68
  • 2017-06-30
  • 0.42
  • 0.29
  • 1.84
  • 7.29
  • 1.94
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 0.43
  • 1.71
  • -17.79
  • 1.82
  • 2016-12-31
  • 0.18
  • 2.48
  • 2.08
  • -52.41
  • 2.23
  • 2016-09-30
  • 0.53
  • 1.68
  • 4.38
  • -20.88
  • 4.84
  • 2016-06-30
  • 0.87
  • 3.71
  • 5.54
  • -33.90
  • 6.08
  • 2016-03-31
  • 1.40
  • 1.70
  • 8.38
  • -3.42
  • 9.28
  • 2015-12-31
  • 5.68
  • 5.15
  • 8.67
  • 6.45
  • 9.64
  • 2015-09-30
  • 11.25
  • 6.70
  • 8.15
  • 126.99
  • 8.96
  • 2015-06-30
  • 2.67
  • 2.34
  • 3.59
  • 10.10
  • 3.89
  • 2015-03-31
  • 2.11
  • 1.77
  • 3.26
  • 11.63
  • 3.54
  • 2014-12-31
  • 4.25
  • 4.42
  • 2.92
  • -5.55
  • 3.19
  • 2014-09-30
  • 2.13
  • 1.09
  • 3.09
  • 50.60
  • 3.33
  • 2014-06-30
  • 1.81
  • 1.57
  • 2.05
  • 12.94
  • 2.18
  • 2014-03-31
  • 0.07
  • 1.64
  • 1.82
  • -46.28
  • 1.86
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 2.75
  • 3.38
  • -44.71
  • 3.35
  • 2013-09-30
  • 0.06
  • 4.51
  • 6.12
  • --
  • 6.19

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