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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安鸿鑫混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.04% ，个人投资者持有 0.32亿份，占总份额的 99.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.32
  • 99.96
  • 0.32
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.36
  • 99.98
  • 0.36
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.38
  • 99.98
  • 0.38
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.39
  • 99.98
  • 0.39
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.40
  • 99.98
  • 0.40
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.43
  • 99.98
  • 0.43
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.51
  • 99.99
  • 0.51
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.31
  • 99.98
  • 0.31
  • 2020-06-30
  • 0.42
  • 52.30
  • 0.38
  • 47.70
  • 0.80
  • 2019-12-31
  • 0.52
  • 51.88
  • 0.48
  • 48.12
  • 1.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.61
  • 99.77
  • 0.61
  • 2018-12-31
  • 5.00
  • 58.09
  • 3.61
  • 41.91
  • 8.61
  • 2018-06-30
  • 5.00
  • 55.70
  • 3.98
  • 44.30
  • 8.98
  • 2017-12-31
  • 7.00
  • 58.97
  • 4.87
  • 41.03
  • 11.88
  • 2017-06-30
  • 12.01
  • 67.25
  • 5.85
  • 32.75
  • 17.85
  • 2016-12-31
  • 15.42
  • 69.66
  • 6.72
  • 30.34
  • 22.14
  • 2016-06-30
  • 15.42
  • 68.40
  • 7.13
  • 31.60
  • 22.55
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.28
  • 99.93
  • 2.28
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.88
  • 99.95
  • 2.88
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.09
  • 99.98
  • 4.09
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.99
  • 99.98
  • 5.99
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.74
  • 99.99
  • 7.74

诺安鸿鑫混合A 报告期末总份额 0.32亿份，比上期增加 -2.54%， 期末净资产 0.44亿元，比上期增加 4.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.32
  • -2.54
  • 0.44
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.32
  • -5.04
  • 0.42
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.34
  • -5.34
  • 0.46
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.36
  • -3.90
  • 0.53
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.37
  • -0.74
  • 0.60
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.38
  • -2.58
  • 0.66
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.39
  • -0.55
  • 0.75
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.39
  • -0.59
  • 0.71
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.39
  • -1.49
  • 0.70
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.40
  • -1.64
  • 0.72
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.40
  • -6.83
  • 0.74
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.43
  • -3.86
  • 0.93
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.45
  • -10.74
  • 0.90
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.51
  • -12.16
  • 1.02
  • 2021-03-31
  • 0.53
  • 0.26
  • 0.58
  • 84.60
  • 1.01
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.31
  • -9.45
  • 0.51
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.52
  • 0.34
  • -57.17
  • 0.51
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.80
  • -10.29
  • 1.03
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.90
  • -10.96
  • 1.04
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 0.06
  • 1.01
  • 7.00
  • 1.23
  • 2019-09-30
  • 0.43
  • 0.10
  • 0.94
  • 53.17
  • 1.08
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 7.86
  • 0.61
  • -92.74
  • 0.68
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.18
  • 8.46
  • -1.77
  • 9.32
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.17
  • 8.61
  • -1.63
  • 9.33
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.23
  • 8.76
  • -2.52
  • 9.40
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 2.50
  • 8.98
  • -21.76
  • 9.41
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.41
  • 11.48
  • -3.34
  • 11.99
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.45
  • 11.88
  • -3.48
  • 12.41
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 5.55
  • 12.30
  • -31.08
  • 12.66
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 3.94
  • 17.85
  • -18.00
  • 18.20
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.39
  • 21.77
  • -1.68
  • 22.06
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.29
  • 22.14
  • -1.16
  • 22.33
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.16
  • 22.40
  • -0.66
  • 22.61
  • 2016-06-30
  • 14.70
  • 0.92
  • 22.55
  • 924.82
  • 22.60
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.13
  • 2.20
  • -3.59
  • 3.10
  • 2015-12-31
  • 0.11
  • 0.22
  • 2.28
  • -4.70
  • 3.29
  • 2015-09-30
  • 0.13
  • 0.61
  • 2.40
  • -16.86
  • 3.31
  • 2015-06-30
  • 1.49
  • 2.02
  • 2.88
  • -15.56
  • 4.20
  • 2015-03-31
  • 0.04
  • 0.72
  • 3.41
  • -16.68
  • 4.33
  • 2014-12-31
  • 0.04
  • 0.99
  • 4.09
  • -18.83
  • 4.80
  • 2014-09-30
  • 0.04
  • 0.98
  • 5.04
  • -15.73
  • 5.57
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 1.25
  • 5.99
  • -17.19
  • 6.26
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.53
  • 7.23
  • -6.62
  • 7.21
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.84
  • 7.74
  • -9.79
  • 7.55
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.89
  • 8.58
  • --
  • 8.70

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