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万份收益[]

  • 近1月：%
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  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大摩18个月定期开放债券C 的基金机构持有 0.28亿份，占总份额的 14.32% ，个人投资者持有 1.66亿份，占总份额的 85.68%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.28
  • 14.32
  • 1.66
  • 85.68
  • 1.94
  • 2023-12-31
  • 0.41
  • 13.52
  • 2.63
  • 86.48
  • 3.05
  • 2023-06-30
  • 0.41
  • 13.37
  • 2.63
  • 86.63
  • 3.04
  • 2022-12-31
  • 0.40
  • 13.21
  • 2.63
  • 86.79
  • 3.03
  • 2022-06-30
  • 0.91
  • 19.89
  • 3.66
  • 80.11
  • 4.57
  • 2021-12-31
  • 0.90
  • 19.83
  • 3.66
  • 80.17
  • 4.56
  • 2021-06-30
  • 0.90
  • 19.75
  • 3.65
  • 80.25
  • 4.55
  • 2020-12-31
  • 3.59
  • 12.30
  • 25.62
  • 87.70
  • 29.22
  • 2020-06-30
  • 3.59
  • 12.29
  • 25.62
  • 87.71
  • 29.21
  • 2019-12-31
  • 3.59
  • 12.29
  • 25.62
  • 87.71
  • 29.21
  • 2019-06-30
  • 1.08
  • 14.37
  • 6.44
  • 85.63
  • 7.52
  • 2018-12-31
  • 1.08
  • 14.37
  • 6.44
  • 85.63
  • 7.52
  • 2018-06-30
  • 1.08
  • 14.37
  • 6.44
  • 85.63
  • 7.52
  • 2017-12-31
  • 1.08
  • 3.02
  • 34.53
  • 96.98
  • 35.61
  • 2017-06-30
  • 1.08
  • 3.02
  • 34.53
  • 96.98
  • 35.61
  • 2016-12-31
  • 1.08
  • 3.02
  • 34.53
  • 96.98
  • 35.61
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 23.28
  • 99.99
  • 23.28
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 23.28
  • 99.99
  • 23.28
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 23.28
  • 99.99
  • 23.28
  • 2014-12-31
  • 0.45
  • 7.49
  • 5.51
  • 92.51
  • 5.96
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 12.23
  • 99.86
  • 12.25
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.14
  • 12.23
  • 99.86
  • 12.25

大摩18个月定期开放债券C 报告期末总份额 1.94亿份，比上期增加 0.05%， 期末净资产 2.04亿元，比上期增加 -2.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.94
  • 0.05
  • 2.04
  • 2024-06-30
  • 0.30
  • 1.40
  • 1.94
  • -36.23
  • 2.09
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.05
  • 0.00
  • 3.22
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.05
  • 0.16
  • 3.16
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 3.04
  • 0.17
  • 3.19
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.04
  • 0.15
  • 3.21
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 3.03
  • 0.20
  • 3.19
  • 2022-12-31
  • 0.36
  • 1.91
  • 3.03
  • -33.86
  • 3.13
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.57
  • 0.10
  • 4.92
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.57
  • 0.09
  • 4.93
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.57
  • 0.09
  • 4.89
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 4.90
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.56
  • 0.10
  • 4.87
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.55
  • 0.00
  • 4.80
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 24.71
  • 4.55
  • -84.42
  • 4.74
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.22
  • 0.01
  • 30.40
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.21
  • 0.00
  • 30.52
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.21
  • 0.00
  • 30.76
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.21
  • 0.00
  • 31.42
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.21
  • 0.00
  • 31.19
  • 2019-09-30
  • 25.16
  • 3.47
  • 29.21
  • 288.45
  • 31.47
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.52
  • 0.00
  • 8.13
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.52
  • 0.00
  • 8.13
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.52
  • 0.00
  • 8.09
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.52
  • 0.00
  • 7.97
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.52
  • 0.00
  • 7.75
  • 2018-03-31
  • 2.14
  • 30.22
  • 7.52
  • -78.88
  • 7.79
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 35.61
  • 0.00
  • 36.63
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 35.61
  • 0.00
  • 37.06
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 35.61
  • 0.00
  • 36.84
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 35.61
  • 0.00
  • 36.90
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 35.61
  • 0.00
  • 37.35
  • 2016-09-30
  • 28.70
  • 16.37
  • 35.61
  • 52.92
  • 38.40
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.28
  • 0.00
  • 24.73
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.28
  • 0.00
  • 25.05
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  • 0.00
  • 0.00
  • 23.28
  • 0.00
  • 25.07
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.28
  • 0.00
  • 25.02
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.28
  • 0.00
  • 24.91
  • 2015-03-31
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  • 2.42
  • 23.28
  • 290.77
  • 25.38
  • 2014-12-31
  • 1.71
  • 8.00
  • 5.96
  • -51.34
  • 6.74
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.25
  • 0.00
  • 12.91
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.25
  • 0.00
  • 12.81
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.25
  • 0.00
  • 12.47
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.25
  • 0.00
  • 12.24
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.25
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  • 12.41

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