- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
大摩18个月定期开放债券C 的基金机构持有 0.41亿份，占总份额的 13.52% ，个人投资者持有 2.63亿份，占总份额的 86.48%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.41
- 13.52
- 2.63
- 86.48
- 3.05
- 2023-06-30
- 0.41
- 13.37
- 2.63
- 86.63
- 3.04
- 2022-12-31
- 0.40
- 13.21
- 2.63
- 86.79
- 3.03
- 2022-06-30
- 0.91
- 19.89
- 3.66
- 80.11
- 4.57
- 2021-12-31
- 0.90
- 19.83
- 3.66
- 80.17
- 4.56
- 2021-06-30
- 0.90
- 19.75
- 3.65
- 80.25
- 4.55
- 2020-12-31
- 3.59
- 12.30
- 25.62
- 87.70
- 29.22
- 2020-06-30
- 3.59
- 12.29
- 25.62
- 87.71
- 29.21
- 2019-12-31
- 3.59
- 12.29
- 25.62
- 87.71
- 29.21
- 2019-06-30
- 1.08
- 14.37
- 6.44
- 85.63
- 7.52
- 2018-12-31
- 1.08
- 14.37
- 6.44
- 85.63
- 7.52
- 2018-06-30
- 1.08
- 14.37
- 6.44
- 85.63
- 7.52
- 2017-12-31
- 1.08
- 3.02
- 34.53
- 96.98
- 35.61
- 2017-06-30
- 1.08
- 3.02
- 34.53
- 96.98
- 35.61
- 2016-12-31
- 1.08
- 3.02
- 34.53
- 96.98
- 35.61
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.01
- 23.28
- 99.99
- 23.28
- 2015-12-31
- 0.00
- 0.01
- 23.28
- 99.99
- 23.28
- 2015-06-30
- 0.00
- 0.01
- 23.28
- 99.99
- 23.28
- 2014-12-31
- 0.45
- 7.49
- 5.51
- 92.51
- 5.96
- 2014-06-30
- 0.02
- 0.14
- 12.23
- 99.86
- 12.25
- 2013-12-31
- 0.02
- 0.14
- 12.23
- 99.86
- 12.25
大摩18个月定期开放债券C 报告期末总份额 3.05亿份，比上期增加 0.16%， 期末净资产 3.16亿元，比上期增加 -0.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.05
- 0.16
- 3.16
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.00
- 3.04
- 0.17
- 3.19
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.04
- 0.15
- 3.21
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.00
- 3.03
- 0.20
- 3.19
- 2022-12-31
- 0.36
- 1.91
- 3.03
- -33.86
- 3.13
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.57
- 0.10
- 4.92
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.57
- 0.09
- 4.93
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.57
- 0.09
- 4.89
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.56
- 0.10
- 4.90
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.56
- 0.10
- 4.87
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.55
- 0.00
- 4.80
- 2021-03-31
- 0.05
- 24.71
- 4.55
- -84.42
- 4.74
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.22
- 0.01
- 30.40
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.21
- 0.00
- 30.52
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.21
- 0.00
- 30.76
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.21
- 0.00
- 31.42
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.21
- 0.00
- 31.19
- 2019-09-30
- 25.16
- 3.47
- 29.21
- 288.45
- 31.47
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.52
- 0.00
- 8.13
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.52
- 0.00
- 8.13
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.52
- 0.00
- 8.09
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.52
- 0.00
- 7.97
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.52
- 0.00
- 7.75
- 2018-03-31
- 2.14
- 30.22
- 7.52
- -78.88
- 7.79
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 35.61
- 0.00
- 36.63
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 35.61
- 0.00
- 37.06
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 35.61
- 0.00
- 36.84
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 35.61
- 0.00
- 36.90
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 35.61
- 0.00
- 37.35
- 2016-09-30
- 28.70
- 16.37
- 35.61
- 52.92
- 38.40
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 23.28
- 0.00
- 24.73
- 2016-03-31
- 0.00
- 0.00
- 23.28
- 0.00
- 25.05
- 2015-12-31
- 0.00
- 0.00
- 23.28
- 0.00
- 25.07
- 2015-09-30
- 0.00
- 0.00
- 23.28
- 0.00
- 25.02
- 2015-06-30
- 0.00
- 0.00
- 23.28
- 0.00
- 24.91
- 2015-03-31
- 19.75
- 2.42
- 23.28
- 290.77
- 25.38
- 2014-12-31
- 1.71
- 8.00
- 5.96
- -51.34
- 6.74
- 2014-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.25
- 0.00
- 12.91
- 2014-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.25
- 0.00
- 12.81
- 2014-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.25
- 0.00
- 12.47
- 2013-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.25
- 0.00
- 12.24
- 2013-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.25
- --
- 12.41