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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联安中证医药100A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 1.80亿份，占总份额的 99.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.80
  • 99.98
  • 1.80
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.79
  • 99.97
  • 1.79
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.72
  • 99.97
  • 1.72
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.69
  • 99.97
  • 1.69
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.59
  • 99.96
  • 1.59
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.45
  • 99.98
  • 1.45
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.53
  • 99.98
  • 1.53
  • 2020-12-31
  • 8.01
  • 80.99
  • 1.88
  • 19.01
  • 9.89
  • 2020-06-30
  • 16.71
  • 86.99
  • 2.50
  • 13.01
  • 19.21
  • 2019-12-31
  • 17.02
  • 85.06
  • 2.99
  • 14.94
  • 20.02
  • 2019-06-30
  • 17.10
  • 83.68
  • 3.33
  • 16.32
  • 20.43
  • 2018-12-31
  • 17.09
  • 85.74
  • 2.84
  • 14.26
  • 19.93
  • 2018-06-30
  • 13.85
  • 85.93
  • 2.27
  • 14.07
  • 16.12
  • 2017-12-31
  • 13.85
  • 85.91
  • 2.27
  • 14.09
  • 16.12
  • 2017-06-30
  • 17.52
  • 89.19
  • 2.12
  • 10.81
  • 19.64
  • 2016-12-31
  • 17.23
  • 89.71
  • 1.98
  • 10.29
  • 19.20
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 2.66
  • 1.82
  • 97.34
  • 1.87
  • 2015-12-31
  • 0.11
  • 5.96
  • 1.72
  • 94.04
  • 1.83
  • 2015-06-30
  • 0.13
  • 5.28
  • 2.32
  • 94.72
  • 2.44
  • 2014-12-31
  • 0.19
  • 3.70
  • 4.92
  • 96.30
  • 5.11
  • 2014-06-30
  • 0.05
  • 7.88
  • 0.60
  • 92.12
  • 0.65
  • 2013-12-31
  • 0.26
  • 12.42
  • 1.81
  • 87.58
  • 2.07

国联安中证医药100A 报告期末总份额 1.81亿份，比上期增加 0.58%， 期末净资产 1.82亿元，比上期增加 17.66%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.09
  • 0.08
  • 1.81
  • 0.58
  • 1.82
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 0.08
  • 1.80
  • 0.14
  • 1.54
  • 2024-03-31
  • 0.10
  • 0.09
  • 1.79
  • 0.27
  • 1.66
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.08
  • 1.79
  • 0.85
  • 1.85
  • 2023-09-30
  • 0.14
  • 0.09
  • 1.77
  • 3.28
  • 1.84
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 0.45
  • 1.72
  • -15.39
  • 1.83
  • 2023-03-31
  • 0.47
  • 0.14
  • 2.03
  • 19.78
  • 2.36
  • 2022-12-31
  • 0.21
  • 0.16
  • 1.69
  • 3.49
  • 1.93
  • 2022-09-30
  • 0.16
  • 0.12
  • 1.64
  • 2.85
  • 1.70
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 0.12
  • 1.59
  • 3.49
  • 1.91
  • 2022-03-31
  • 0.22
  • 0.14
  • 1.54
  • 5.78
  • 1.86
  • 2021-12-31
  • 0.19
  • 0.21
  • 1.45
  • -1.78
  • 2.01
  • 2021-09-30
  • 0.25
  • 0.30
  • 1.48
  • -3.49
  • 1.99
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 8.28
  • 1.53
  • -84.04
  • 2.31
  • 2021-03-31
  • 0.28
  • 0.56
  • 9.62
  • -2.81
  • 12.92
  • 2020-12-31
  • 0.28
  • 9.15
  • 9.89
  • -47.26
  • 13.41
  • 2020-09-30
  • 0.78
  • 1.23
  • 18.76
  • -2.36
  • 25.72
  • 2020-06-30
  • 0.70
  • 1.42
  • 19.21
  • -3.61
  • 25.80
  • 2020-03-31
  • 1.43
  • 1.52
  • 19.93
  • -0.42
  • 20.66
  • 2019-12-31
  • 0.32
  • 0.59
  • 20.02
  • -1.34
  • 19.09
  • 2019-09-30
  • 0.38
  • 0.52
  • 20.29
  • -0.70
  • 18.53
  • 2019-06-30
  • 0.71
  • 0.73
  • 20.43
  • -0.12
  • 17.60
  • 2019-03-31
  • 0.91
  • 0.39
  • 20.45
  • 2.64
  • 19.02
  • 2018-12-31
  • 4.20
  • 0.14
  • 19.93
  • 25.58
  • 14.76
  • 2018-09-30
  • 0.43
  • 0.69
  • 15.87
  • -1.55
  • 13.71
  • 2018-06-30
  • 0.45
  • 0.44
  • 16.12
  • 0.05
  • 16.44
  • 2018-03-31
  • 0.39
  • 0.40
  • 16.11
  • -0.07
  • 16.87
  • 2017-12-31
  • 0.42
  • 3.45
  • 16.12
  • -15.80
  • 16.07
  • 2017-09-30
  • 0.41
  • 0.91
  • 19.15
  • -2.51
  • 18.66
  • 2017-06-30
  • 0.23
  • 0.32
  • 19.64
  • -0.45
  • 19.39
  • 2017-03-31
  • 0.75
  • 0.23
  • 19.73
  • 2.74
  • 19.65
  • 2016-12-31
  • 76.66
  • 59.33
  • 19.20
  • 925.39
  • 19.00
  • 2016-09-30
  • 0.19
  • 0.19
  • 1.87
  • -0.09
  • 2.96
  • 2016-06-30
  • 0.16
  • 0.15
  • 1.87
  • 0.80
  • 2.82
  • 2016-03-31
  • 0.23
  • 0.20
  • 1.86
  • 1.58
  • 2.74
  • 2015-12-31
  • 0.33
  • 0.43
  • 1.83
  • -5.24
  • 3.24
  • 2015-09-30
  • 0.80
  • 1.32
  • 1.93
  • -20.97
  • 2.74
  • 2015-06-30
  • 2.86
  • 3.94
  • 2.44
  • -30.55
  • 4.71
  • 2015-03-31
  • 2.46
  • 4.06
  • 3.52
  • -31.17
  • 5.60
  • 2014-12-31
  • 5.37
  • 1.15
  • 5.11
  • 471.76
  • 5.97
  • 2014-09-30
  • 0.66
  • 0.41
  • 0.89
  • 38.40
  • 1.08
  • 2014-06-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.65
  • -8.94
  • 0.68
  • 2014-03-31
  • 0.08
  • 1.44
  • 0.71
  • -65.67
  • 0.74
  • 2013-12-31
  • 0.07
  • 1.42
  • 2.07
  • --
  • 2.13

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