--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联安安泰灵活配置混合 的基金机构持有 2.79亿份，占总份额的 96.38% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 3.62%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.79
  • 96.38
  • 0.10
  • 3.62
  • 2.89
  • 2023-12-31
  • 3.65
  • 97.01
  • 0.11
  • 2.99
  • 3.76
  • 2023-06-30
  • 2.26
  • 95.35
  • 0.11
  • 4.65
  • 2.37
  • 2022-12-31
  • 2.27
  • 95.83
  • 0.10
  • 4.17
  • 2.36
  • 2022-06-30
  • 3.40
  • 97.02
  • 0.10
  • 2.98
  • 3.50
  • 2021-12-31
  • 5.13
  • 97.90
  • 0.11
  • 2.10
  • 5.24
  • 2021-06-30
  • 2.97
  • 96.43
  • 0.11
  • 3.57
  • 3.08
  • 2020-12-31
  • 4.78
  • 97.68
  • 0.11
  • 2.32
  • 4.89
  • 2020-06-30
  • 3.26
  • 96.44
  • 0.12
  • 3.56
  • 3.38
  • 2019-12-31
  • 1.05
  • 83.79
  • 0.20
  • 16.21
  • 1.25
  • 2019-06-30
  • 1.64
  • 93.83
  • 0.11
  • 6.17
  • 1.75
  • 2018-12-31
  • 0.27
  • 52.47
  • 0.24
  • 47.53
  • 0.51
  • 2018-06-30
  • 0.28
  • 52.34
  • 0.25
  • 47.66
  • 0.53
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 2.45
  • 0.41
  • 97.55
  • 0.42
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 4.99
  • 0.48
  • 95.01
  • 0.51
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 5.15
  • 0.54
  • 94.85
  • 0.57
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 4.45
  • 0.63
  • 95.55
  • 0.66
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 3.40
  • 0.76
  • 96.60
  • 0.79
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 2.79
  • 0.82
  • 97.21
  • 0.85
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 1.88
  • 1.23
  • 98.12
  • 1.25
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.80
  • 100.00
  • 1.80
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.19
  • 100.00
  • 2.19
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.41
  • 100.00
  • 2.41

国联安安泰灵活配置混合 报告期末总份额 2.51亿份，比上期增加 -13.17%， 期末净资产 3.77亿元，比上期增加 -8.16%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.08
  • 0.46
  • 2.51
  • -13.17
  • 3.77
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.46
  • 2.89
  • -13.47
  • 4.11
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.42
  • 3.34
  • -11.06
  • 4.63
  • 2023-12-31
  • 0.71
  • 0.01
  • 3.76
  • 22.79
  • 5.08
  • 2023-09-30
  • 0.71
  • 0.01
  • 3.06
  • 29.36
  • 4.62
  • 2023-06-30
  • 0.22
  • 0.01
  • 2.37
  • 9.94
  • 3.61
  • 2023-03-31
  • 0.47
  • 0.68
  • 2.15
  • -8.99
  • 3.24
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.49
  • 2.36
  • -17.18
  • 3.46
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.65
  • 2.85
  • -18.51
  • 4.16
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.06
  • 3.50
  • -23.14
  • 5.30
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.69
  • 4.56
  • -13.03
  • 6.66
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 5.24
  • -3.33
  • 7.97
  • 2021-09-30
  • 2.85
  • 0.51
  • 5.42
  • 75.74
  • 8.01
  • 2021-06-30
  • 0.48
  • 2.04
  • 3.08
  • -33.56
  • 4.51
  • 2021-03-31
  • 0.86
  • 1.11
  • 4.64
  • -5.15
  • 6.63
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 0.23
  • 4.89
  • -1.55
  • 6.93
  • 2020-09-30
  • 2.04
  • 0.44
  • 4.97
  • 47.23
  • 6.63
  • 2020-06-30
  • 3.27
  • 0.69
  • 3.38
  • 323.35
  • 4.20
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.47
  • 0.80
  • -36.42
  • 0.93
  • 2019-12-31
  • 0.38
  • 0.96
  • 1.25
  • -31.65
  • 1.53
  • 2019-09-30
  • 0.23
  • 0.15
  • 1.84
  • 4.75
  • 2.14
  • 2019-06-30
  • 1.65
  • 0.38
  • 1.75
  • 260.95
  • 1.89
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.49
  • -4.17
  • 0.51
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.51
  • -3.21
  • 0.52
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.52
  • -0.41
  • 0.54
  • 2018-06-30
  • 0.27
  • 0.05
  • 0.53
  • 74.76
  • 0.53
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.30
  • -27.98
  • 0.30
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.42
  • -10.16
  • 0.42
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.46
  • -8.10
  • 0.46
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.51
  • -4.13
  • 0.50
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.53
  • -6.96
  • 0.52
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.57
  • -7.28
  • 0.56
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.61
  • -6.85
  • 0.61
  • 2016-06-30
  • 0.12
  • 0.36
  • 0.66
  • -17.12
  • 0.66
  • 2016-03-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.79
  • 0.15
  • 0.93
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.79
  • -1.88
  • 0.99
  • 2015-09-30
  • 0.09
  • 0.13
  • 0.81
  • -4.62
  • 0.97
  • 2015-06-30
  • 0.08
  • 0.29
  • 0.85
  • -19.98
  • 1.00
  • 2015-03-31
  • 0.04
  • 0.23
  • 1.06
  • -15.49
  • 1.21
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 0.42
  • 1.25
  • -24.36
  • 1.34
  • 2014-09-30
  • 0.06
  • 0.21
  • 1.65
  • -8.39
  • 1.79
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.31
  • 1.80
  • -12.70
  • 1.90
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 2.07
  • -5.57
  • 2.04
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 2.19
  • -5.56
  • 2.11
  • 2013-09-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 2.32
  • -3.71
  • 2.28
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.41
  • --
  • 2.36

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号