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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发纳指100ETF联接(QDII)美元A 的基金机构持有 0.11亿份，占总份额的 0.84% ，个人投资者持有 12.88亿份，占总份额的 99.16%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 0.84
  • 12.88
  • 99.16
  • 12.99
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 0.87
  • 13.04
  • 99.13
  • 13.15
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 0.65
  • 14.04
  • 99.35
  • 14.13
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 0.71
  • 15.80
  • 99.29
  • 15.91
  • 2022-06-30
  • 0.39
  • 2.69
  • 14.05
  • 97.31
  • 14.44
  • 2021-12-31
  • 1.49
  • 11.58
  • 11.39
  • 88.42
  • 12.88
  • 2021-06-30
  • 0.29
  • 3.37
  • 8.26
  • 96.63
  • 8.55
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 6.35
  • 99.98
  • 6.36
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.74
  • 100.00
  • 5.74
  • 2019-12-31
  • 0.41
  • 5.27
  • 7.28
  • 94.73
  • 7.68
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 2.32
  • 5.93
  • 97.68
  • 6.07
  • 2018-12-31
  • 0.24
  • 3.36
  • 6.81
  • 96.64
  • 7.05
  • 2018-06-30
  • 0.31
  • 10.34
  • 2.73
  • 89.66
  • 3.05
  • 2017-12-31
  • 0.41
  • 18.36
  • 1.84
  • 81.64
  • 2.26
  • 2017-06-30
  • 0.30
  • 20.75
  • 1.15
  • 79.25
  • 1.45
  • 2016-12-31
  • 0.30
  • 19.04
  • 1.28
  • 80.96
  • 1.58
  • 2016-06-30
  • 0.31
  • 14.08
  • 1.87
  • 85.92
  • 2.17
  • 2015-12-31
  • 0.31
  • 20.80
  • 1.17
  • 79.20
  • 1.47
  • 2015-06-30
  • 0.31
  • 20.47
  • 1.19
  • 79.53
  • 1.49

广发纳指100ETF联接(QDII)美元A 报告期末总份额 12.90亿份，比上期增加 -0.68%， 期末净资产 76.74亿元，比上期增加 -0.65%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.56
  • 2.65
  • 12.90
  • -0.68
  • 76.74
  • 2024-06-30
  • 1.56
  • 2.38
  • 12.99
  • -5.97
  • 77.23
  • 2024-03-31
  • 2.65
  • 1.99
  • 13.81
  • 5.00
  • 76.01
  • 2023-12-31
  • 2.13
  • 1.82
  • 13.15
  • 2.43
  • 66.93
  • 2023-09-30
  • 1.90
  • 3.19
  • 12.84
  • -9.11
  • 58.23
  • 2023-06-30
  • 1.49
  • 3.80
  • 14.13
  • -14.08
  • 66.45
  • 2023-03-31
  • 2.61
  • 2.07
  • 16.45
  • 3.35
  • 64.31
  • 2022-12-31
  • 2.73
  • 1.55
  • 15.91
  • 8.00
  • 52.53
  • 2022-09-30
  • 2.85
  • 2.56
  • 14.73
  • 2.02
  • 49.68
  • 2022-06-30
  • 2.95
  • 1.70
  • 14.44
  • 9.44
  • 48.58
  • 2022-03-31
  • 3.48
  • 3.16
  • 13.20
  • 2.48
  • 55.33
  • 2021-12-31
  • 3.93
  • 2.03
  • 12.88
  • 17.30
  • 59.23
  • 2021-09-30
  • 4.54
  • 2.12
  • 10.98
  • 28.41
  • 46.14
  • 2021-06-30
  • 3.15
  • 2.13
  • 8.55
  • 13.41
  • 35.39
  • 2021-03-31
  • 3.08
  • 1.90
  • 7.54
  • 18.59
  • 28.46
  • 2020-12-31
  • 1.64
  • 1.21
  • 6.36
  • 7.27
  • 23.47
  • 2020-09-30
  • 2.05
  • 1.87
  • 5.93
  • 3.23
  • 20.29
  • 2020-06-30
  • 1.19
  • 2.13
  • 5.74
  • -14.10
  • 18.20
  • 2020-03-31
  • 3.71
  • 4.71
  • 6.68
  • -13.04
  • 16.35
  • 2019-12-31
  • 3.04
  • 1.52
  • 7.68
  • 24.63
  • 21.12
  • 2019-09-30
  • 2.19
  • 2.10
  • 6.17
  • 1.59
  • 15.27
  • 2019-06-30
  • 2.09
  • 2.95
  • 6.07
  • -12.43
  • 14.49
  • 2019-03-31
  • 2.55
  • 2.67
  • 6.93
  • -1.63
  • 15.58
  • 2018-12-31
  • 3.74
  • 5.35
  • 7.05
  • -18.61
  • 13.84
  • 2018-09-30
  • 7.98
  • 2.37
  • 8.66
  • 184.28
  • 20.65
  • 2018-06-30
  • 1.12
  • 0.66
  • 3.05
  • 17.88
  • 6.50
  • 2018-03-31
  • 1.41
  • 1.09
  • 2.58
  • 14.43
  • 4.91
  • 2017-12-31
  • 1.20
  • 0.39
  • 2.26
  • 56.11
  • 4.27
  • 2017-09-30
  • 0.15
  • 0.15
  • 1.45
  • 0.02
  • 2.61
  • 2017-06-30
  • 0.08
  • 0.11
  • 1.45
  • -1.92
  • 2.51
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.47
  • -6.45
  • 2.52
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.58
  • -11.51
  • 2.42
  • 2016-09-30
  • 0.06
  • 0.45
  • 1.78
  • -18.04
  • 2.66
  • 2016-06-30
  • 0.60
  • 0.32
  • 2.17
  • 14.51
  • 2.90
  • 2016-03-31
  • 0.61
  • 0.18
  • 1.90
  • 28.97
  • 2.55
  • 2015-12-31
  • 0.27
  • 0.30
  • 1.47
  • -1.82
  • 2.46
  • 2015-09-30
  • 0.45
  • 0.45
  • 1.50
  • 0.24
  • 2.19
  • 2015-06-30
  • 0.38
  • 0.67
  • 1.49
  • -16.15
  • 2.22
  • 2015-03-31
  • 0.67
  • 0.62
  • 1.78
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  • 2.61

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