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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

鹏华永诚一年定期开放债券A 的基金机构持有 2.95亿份，占总份额的 68.03% ，个人投资者持有 1.39亿份，占总份额的 31.97%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 2.95
  • 68.03
  • 1.39
  • 31.97
  • 4.34
  • 2025-12-31
  • 3.05
  • 62.98
  • 1.79
  • 37.02
  • 4.85
  • 2025-06-30
  • 3.05
  • 63.02
  • 1.79
  • 36.98
  • 4.84
  • 2024-12-31
  • 6.87
  • 72.94
  • 2.55
  • 27.06
  • 9.42
  • 2024-06-30
  • 6.87
  • 73.03
  • 2.54
  • 26.97
  • 9.41
  • 2023-12-31
  • 7.00
  • 96.05
  • 0.29
  • 3.95
  • 7.28
  • 2023-06-30
  • 6.99
  • 96.07
  • 0.29
  • 3.93
  • 7.28
  • 2022-12-31
  • 7.68
  • 96.07
  • 0.31
  • 3.93
  • 7.99
  • 2022-06-30
  • 7.66
  • 96.07
  • 0.31
  • 3.93
  • 7.97
  • 2021-12-31
  • 7.69
  • 95.87
  • 0.33
  • 4.13
  • 8.02
  • 2021-06-30
  • 7.69
  • 95.89
  • 0.33
  • 4.11
  • 8.02
  • 2020-12-31
  • 9.57
  • 89.23
  • 1.16
  • 10.77
  • 10.73
  • 2020-06-30
  • 9.57
  • 89.24
  • 1.15
  • 10.76
  • 10.72
  • 2019-12-31
  • 2.06
  • 76.41
  • 0.63
  • 23.59
  • 2.69
  • 2019-06-30
  • 1.75
  • 82.39
  • 0.37
  • 17.61
  • 2.12
  • 2018-12-31
  • 1.75
  • 82.39
  • 0.37
  • 17.61
  • 2.12
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 15.56
  • 0.14
  • 84.44
  • 0.16
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 14.17
  • 0.15
  • 85.83
  • 0.18
  • 2017-06-30
  • 1.47
  • 88.92
  • 0.18
  • 11.08
  • 1.65
  • 2016-12-31
  • 1.47
  • 87.17
  • 0.22
  • 12.83
  • 1.68
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 20.72
  • 0.27
  • 79.28
  • 0.34
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 5.07
  • 0.39
  • 94.93
  • 0.41
  • 2014-12-31
  • 0.04
  • 7.48
  • 0.44
  • 92.52
  • 0.48
  • 2014-06-30
  • 0.05
  • 2.41
  • 1.85
  • 97.59
  • 1.89
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 5.48
  • 99.91
  • 5.48

鹏华永诚一年定期开放债券A 报告期末总份额 4.34亿份，比上期增加 -10.41%， 期末净资产 4.56亿元，比上期增加 -11.01%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 0.03
  • 0.53
  • 4.34
  • -10.41
  • 4.56
  • 2026-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.85
  • 0.00
  • 5.13
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.85
  • 0.07
  • 5.09
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.84
  • 0.00
  • 5.11
  • 2025-06-30
  • 0.25
  • 4.83
  • 4.84
  • -48.57
  • 5.12
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.42
  • 0.00
  • 9.85
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 9.42
  • 0.11
  • 9.90
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.41
  • 0.00
  • 10.05
  • 2024-06-30
  • 2.33
  • 0.20
  • 9.41
  • 29.17
  • 10.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.28
  • 0.00
  • 7.67
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.28
  • 0.06
  • 7.55
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.28
  • 0.00
  • 7.62
  • 2023-06-30
  • 1.67
  • 2.00
  • 7.28
  • -4.43
  • 7.55
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.38
  • 7.62
  • -4.68
  • 7.80
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 7.99
  • 0.20
  • 8.08
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.97
  • 0.00
  • 8.24
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 7.97
  • 0.13
  • 8.15
  • 2022-03-31
  • 2.45
  • 2.50
  • 7.96
  • -0.68
  • 8.13
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.02
  • 0.02
  • 8.10
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.02
  • 0.00
  • 8.18
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.02
  • 0.02
  • 8.08
  • 2021-03-31
  • 2.01
  • 4.72
  • 8.02
  • -25.30
  • 8.16
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.73
  • 0.05
  • 11.06
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.72
  • 0.00
  • 11.06
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.72
  • 0.00
  • 10.97
  • 2020-03-31
  • 9.28
  • 1.24
  • 10.72
  • 298.62
  • 10.97
  • 2019-12-31
  • 0.57
  • 0.00
  • 2.69
  • 26.72
  • 2.72
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.12
  • 0.00
  • 2.25
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.12
  • 0.00
  • 2.21
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.12
  • 0.00
  • 2.18
  • 2018-12-31
  • 1.75
  • 0.27
  • 2.12
  • 574.86
  • 2.13
  • 2018-09-30
  • 0.16
  • 0.01
  • 0.31
  • 95.64
  • 0.44
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.16
  • -4.68
  • 0.22
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -4.47
  • 0.23
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.18
  • -8.55
  • 0.23
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 1.46
  • 0.19
  • -88.28
  • 0.26
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.65
  • -1.17
  • 2.22
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.67
  • -0.81
  • 2.25
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.68
  • -5.71
  • 2.27
  • 2016-09-30
  • 1.48
  • 0.04
  • 1.78
  • 418.59
  • 2.48
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.34
  • -7.93
  • 0.48
  • 2016-03-31
  • 0.13
  • 0.08
  • 0.37
  • 16.31
  • 0.52
  • 2015-12-31
  • 0.11
  • 0.13
  • 0.32
  • -5.54
  • 0.47
  • 2015-09-30
  • 0.08
  • 0.15
  • 0.34
  • -16.32
  • 0.47
  • 2015-06-30
  • 0.24
  • 0.26
  • 0.41
  • -4.95
  • 0.59
  • 2015-03-31
  • 0.18
  • 0.23
  • 0.43
  • -10.25
  • 0.57
  • 2014-12-31
  • 0.20
  • 0.52
  • 0.48
  • -40.18
  • 0.62
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 1.13
  • 0.80
  • -57.96
  • 0.86
  • 2014-06-30
  • 0.06
  • 1.79
  • 1.89
  • -47.82
  • 1.98
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 1.86
  • 3.63
  • -33.84
  • 3.57
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 3.62
  • 5.48
  • -39.72
  • 5.33
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 3.80
  • 9.10
  • --
  • 9.19

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