- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
鹏华永诚一年定开债券 的基金机构持有 7.00亿份,占总份额的 96.05% ,个人投资者持有 0.29亿份,占总份额的 3.95%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 7.00
- 96.05
- 0.29
- 3.95
- 7.28
- 2023-06-30
- 6.99
- 96.07
- 0.29
- 3.93
- 7.28
- 2022-12-31
- 7.68
- 96.07
- 0.31
- 3.93
- 7.99
- 2022-06-30
- 7.66
- 96.07
- 0.31
- 3.93
- 7.97
- 2021-12-31
- 7.69
- 95.87
- 0.33
- 4.13
- 8.02
- 2021-06-30
- 7.69
- 95.89
- 0.33
- 4.11
- 8.02
- 2020-12-31
- 9.57
- 89.23
- 1.16
- 10.77
- 10.73
- 2020-06-30
- 9.57
- 89.24
- 1.15
- 10.76
- 10.72
- 2019-12-31
- 2.06
- 76.41
- 0.63
- 23.59
- 2.69
- 2019-06-30
- 1.75
- 82.39
- 0.37
- 17.61
- 2.12
- 2018-12-31
- 1.75
- 82.39
- 0.37
- 17.61
- 2.12
鹏华永诚一年定开债券 报告期末总份额 7.28亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 7.67亿元,比上期增加 1.49%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.28
- 0.00
- 7.67
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.28
- 0.06
- 7.55
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.28
- 0.00
- 7.62
- 2023-06-30
- 1.67
- 2.00
- 7.28
- -4.43
- 7.55
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.38
- 7.62
- -4.68
- 7.80
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.00
- 7.99
- 0.20
- 8.08
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.97
- 0.00
- 8.24
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 7.97
- 0.13
- 8.15
- 2022-03-31
- 2.45
- 2.50
- 7.96
- -0.68
- 8.13
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.02
- 0.02
- 8.10
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.02
- 0.00
- 8.18
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.02
- 0.02
- 8.08
- 2021-03-31
- 2.01
- 4.72
- 8.02
- -25.30
- 8.16
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.73
- 0.05
- 11.06
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.72
- 0.00
- 11.06
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.72
- 0.00
- 10.97
- 2020-03-31
- 9.28
- 1.24
- 10.72
- 298.62
- 10.97
- 2019-12-31
- 0.57
- 0.00
- 2.69
- 26.72
- 2.72
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.12
- 0.00
- 2.25
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.12
- 0.00
- 2.21
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.12
- 0.00
- 2.18
- 2018-12-31
- 1.75
- 0.27
- 2.12
- --
- 2.13