--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-12-31

中银标普全球资源等权重指数(QDII) 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.18亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.46
  • 100.00
  • 0.46
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.21
  • 99.53
  • 0.21
  • 2013-06-30
  • 0.13
  • 21.80
  • 0.47
  • 78.20
  • 0.60

中银标普全球资源等权重指数(QDII) 报告期末总份额 0.15亿份,比上期增加 -16.67%, 期末净资产 0.16亿元,比上期增加 -11.11%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.15
  • -16.67
  • 0.16
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.18
  • -5.26
  • 0.18
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.19
  • -13.64
  • 0.21
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.22
  • -4.35
  • 0.24
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.23
  • -8.00
  • 0.24
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.25
  • -24.24
  • 0.28
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.15
  • 0.33
  • -28.26
  • 0.34
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.46
  • -11.54
  • 0.44
  • 2017-03-31
  • 0.17
  • 0.12
  • 0.52
  • 10.64
  • 0.53
  • 2016-12-31
  • 0.16
  • 0.08
  • 0.47
  • 20.51
  • 0.46
  • 2016-09-30
  • 0.20
  • 0.07
  • 0.39
  • 56.00
  • 0.36
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.25
  • 4.17
  • 0.22
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.24
  • 20.00
  • 0.19
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.20
  • -4.76
  • 0.13
  • 2015-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.21
  • -4.55
  • 0.14
  • 2015-06-30
  • 0.31
  • 0.36
  • 0.22
  • -21.43
  • 0.18
  • 2015-03-31
  • 0.34
  • 0.35
  • 0.28
  • -3.45
  • 0.23
  • 2014-12-31
  • 0.42
  • 0.35
  • 0.29
  • 31.82
  • 0.26
  • 2014-09-30
  • 0.17
  • 0.13
  • 0.22
  • 22.22
  • 0.21
  • 2014-06-30
  • 0.28
  • 0.32
  • 0.18
  • -18.18
  • 0.19
  • 2014-03-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.22
  • 4.76
  • 0.22
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.21
  • -34.38
  • 0.21
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.32
  • -46.67
  • 0.33
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 2.14
  • 0.60
  • --
  • 0.56

热销基金

同类基金排行