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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
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  • 100.00
  • 0.04
  • 2017-12-31
  • 0.00
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  • 100.00
  • 0.04
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  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2016-12-31
  • 0.00
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  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
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  • 0.05
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05

嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 报告期末总份额 0.04亿份，比上期增加 -3.90%， 期末净资产 1.20亿元，比上期增加 -3.59%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -3.90
  • 1.20
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.82
  • 1.24
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.09
  • 1.15
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -8.52
  • 1.01
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -2.67
  • 1.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -1.73
  • 1.07
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -0.47
  • 0.92
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.88
  • 0.84
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.33
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  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 3.88
  • 0.80
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -2.58
  • 0.90
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
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  • 1.01
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.05
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  • 0.99
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.04
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  • 0.82
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.04
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  • 0.70
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.59
  • 2020-09-30
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  • 0.01
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  • -7.57
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  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
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  • 0.55
  • 2020-03-31
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  • 0.00
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  • 2019-09-30
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  • 0.00
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  • 2019-03-31
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  • 2018-06-30
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  • 0.01
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.04
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  • 0.41
  • 2017-09-30
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  • 0.00
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  • 2017-03-31
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  • 0.32
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.01
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  • 0.33
  • 2016-06-30
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  • 0.00
  • 0.05
  • -4.43
  • 0.38
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 4.71
  • 0.39
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -2.06
  • 0.38
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -12.74
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  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.01
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  • 0.01
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  • -9.01
  • 0.33
  • 2014-09-30
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  • 0.01
  • 0.05
  • -8.41
  • 0.34
  • 2014-06-30
  • 0.01
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  • 0.05
  • -14.96
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  • 2014-03-31
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  • 0.01
  • 0.06
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  • 0.43
  • 2013-12-31
  • 0.01
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  • -33.03
  • 0.33
  • 2013-09-30
  • 0.00
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