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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 的基金机构持有 0.24亿份，占总份额的 6.35% ，个人投资者持有 3.50亿份，占总份额的 93.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.24
  • 6.35
  • 3.50
  • 93.65
  • 3.74
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 5.48
  • 3.43
  • 94.52
  • 3.63
  • 2022-12-31
  • 0.47
  • 10.56
  • 3.96
  • 89.44
  • 4.43
  • 2022-06-30
  • 0.47
  • 10.59
  • 3.95
  • 89.41
  • 4.42
  • 2021-12-31
  • 1.23
  • 25.25
  • 3.65
  • 74.75
  • 4.89
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 3.25
  • 99.81
  • 3.26
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.58
  • 100.00
  • 3.58
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 3.70
  • 99.91
  • 3.70
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.44
  • 100.00
  • 2.44
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.34
  • 100.00
  • 2.34
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.82
  • 100.00
  • 2.82
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.89
  • 99.45
  • 0.90
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.29
  • 99.34
  • 0.29
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.69
  • 0.28
  • 99.31
  • 0.28
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 2.65
  • 0.48
  • 97.35
  • 0.50
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 1.79
  • 0.48
  • 98.21
  • 0.49

嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 报告期末总份额 8.33亿份，比上期增加 33.94%， 期末净资产 37.71亿元，比上期增加 43.61%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 3.81
  • 1.70
  • 8.33
  • 33.94
  • 37.71
  • 2024-03-31
  • 3.24
  • 0.76
  • 6.22
  • 66.36
  • 26.26
  • 2023-12-31
  • 0.60
  • 0.63
  • 3.74
  • -0.98
  • 13.90
  • 2023-09-30
  • 0.86
  • 0.72
  • 3.77
  • 3.97
  • 12.65
  • 2023-06-30
  • 0.54
  • 0.96
  • 3.63
  • -10.42
  • 12.65
  • 2023-03-31
  • 0.48
  • 0.86
  • 4.05
  • -8.44
  • 11.95
  • 2022-12-31
  • 0.52
  • 0.43
  • 4.43
  • 2.29
  • 11.85
  • 2022-09-30
  • 0.60
  • 0.69
  • 4.33
  • -2.09
  • 11.59
  • 2022-06-30
  • 0.85
  • 0.85
  • 4.42
  • -0.10
  • 11.62
  • 2022-03-31
  • 0.86
  • 1.32
  • 4.42
  • -9.44
  • 13.74
  • 2021-12-31
  • 2.02
  • 0.63
  • 4.89
  • 40.14
  • 16.52
  • 2021-09-30
  • 1.03
  • 0.80
  • 3.49
  • 7.02
  • 10.74
  • 2021-06-30
  • 0.82
  • 0.90
  • 3.26
  • -2.39
  • 9.91
  • 2021-03-31
  • 1.11
  • 1.36
  • 3.34
  • -6.73
  • 9.41
  • 2020-12-31
  • 1.31
  • 1.86
  • 3.58
  • -13.49
  • 9.88
  • 2020-09-30
  • 2.36
  • 1.93
  • 4.14
  • 11.69
  • 10.76
  • 2020-06-30
  • 2.98
  • 2.85
  • 3.70
  • 3.60
  • 8.87
  • 2020-03-31
  • 2.80
  • 1.66
  • 3.57
  • 46.67
  • 6.82
  • 2019-12-31
  • 0.77
  • 0.55
  • 2.44
  • 9.63
  • 5.30
  • 2019-09-30
  • 0.70
  • 0.82
  • 2.22
  • -4.97
  • 4.52
  • 2019-06-30
  • 0.75
  • 1.03
  • 2.34
  • -10.74
  • 4.63
  • 2019-03-31
  • 0.86
  • 1.06
  • 2.62
  • -7.15
  • 4.87
  • 2018-12-31
  • 1.79
  • 2.75
  • 2.82
  • -25.41
  • 4.73
  • 2018-09-30
  • 3.72
  • 0.83
  • 3.78
  • 322.31
  • 7.76
  • 2018-06-30
  • 0.42
  • 0.27
  • 0.90
  • 19.72
  • 1.63
  • 2018-03-31
  • 0.51
  • 0.38
  • 0.75
  • 20.79
  • 1.22
  • 2017-12-31
  • 0.31
  • 0.11
  • 0.62
  • 47.15
  • 1.02
  • 2017-09-30
  • 0.11
  • 0.13
  • 0.42
  • -4.31
  • 0.66
  • 2017-06-30
  • 0.21
  • 0.05
  • 0.44
  • 58.36
  • 0.67
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.28
  • -11.72
  • 0.42
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.31
  • -3.71
  • 0.45
  • 2016-09-30
  • 0.11
  • 0.07
  • 0.33
  • 10.84
  • 0.44
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.29
  • -3.99
  • 0.39
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.31
  • 7.80
  • 0.39
  • 2015-12-31
  • 0.08
  • 0.04
  • 0.28
  • 16.17
  • 0.37
  • 2015-09-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.25
  • 0.24
  • 0.29
  • 2015-06-30
  • 0.07
  • 0.18
  • 0.24
  • -30.97
  • 0.30
  • 2015-03-31
  • 0.10
  • 0.12
  • 0.35
  • -7.07
  • 0.44
  • 2014-12-31
  • 0.11
  • 0.14
  • 0.38
  • -8.05
  • 0.46
  • 2014-09-30
  • 0.08
  • 0.16
  • 0.41
  • -16.57
  • 0.48
  • 2014-06-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.50
  • -4.09
  • 0.57
  • 2014-03-31
  • 0.15
  • 0.13
  • 0.52
  • 5.20
  • 0.58
  • 2013-12-31
  • 0.16
  • 0.46
  • 0.49
  • -37.96
  • 0.55
  • 2013-09-30
  • 0.12
  • 3.63
  • 0.79
  • --
  • 0.82

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