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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

嘉实美国成长股票(QDII) 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 3.58亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.58
  • 100.00
  • 3.58
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 3.70
  • 99.91
  • 3.70
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.44
  • 100.00
  • 2.44
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.34
  • 100.00
  • 2.34
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.82
  • 100.00
  • 2.82
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.89
  • 99.45
  • 0.90
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.29
  • 99.34
  • 0.29
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.69
  • 0.28
  • 99.31
  • 0.28
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 2.65
  • 0.48
  • 97.35
  • 0.50
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 1.79
  • 0.48
  • 98.21
  • 0.49

嘉实美国成长股票(QDII) 报告期末总份额 3.34亿份,比上期增加 -6.73%, 期末净资产 9.41亿元,比上期增加 -4.75%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-03-31
  • 1.11
  • 1.36
  • 3.34
  • -6.73
  • 9.41
  • 2020-12-31
  • 1.31
  • 1.86
  • 3.58
  • -13.49
  • 9.88
  • 2020-09-30
  • 2.36
  • 1.93
  • 4.14
  • 11.69
  • 10.76
  • 2020-06-30
  • 2.98
  • 2.85
  • 3.70
  • 3.60
  • 8.87
  • 2020-03-31
  • 2.80
  • 1.66
  • 3.57
  • 46.67
  • 6.82
  • 2019-12-31
  • 0.77
  • 0.55
  • 2.44
  • 9.63
  • 5.30
  • 2019-09-30
  • 0.70
  • 0.82
  • 2.22
  • -4.97
  • 4.52
  • 2019-06-30
  • 0.75
  • 1.03
  • 2.34
  • -10.74
  • 4.63
  • 2019-03-31
  • 0.86
  • 1.06
  • 2.62
  • -7.15
  • 4.87
  • 2018-12-31
  • 1.79
  • 2.75
  • 2.82
  • -25.41
  • 4.73
  • 2018-09-30
  • 3.72
  • 0.83
  • 3.78
  • 322.31
  • 7.76
  • 2018-06-30
  • 0.42
  • 0.27
  • 0.90
  • 19.72
  • 1.63
  • 2018-03-31
  • 0.51
  • 0.38
  • 0.75
  • 20.79
  • 1.22
  • 2017-12-31
  • 0.31
  • 0.11
  • 0.62
  • 47.15
  • 1.02
  • 2017-09-30
  • 0.11
  • 0.13
  • 0.42
  • -4.31
  • 0.66
  • 2017-06-30
  • 0.21
  • 0.05
  • 0.44
  • 58.36
  • 0.67
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.28
  • -11.72
  • 0.42
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.31
  • -3.71
  • 0.45
  • 2016-09-30
  • 0.11
  • 0.07
  • 0.33
  • 10.84
  • 0.44
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.29
  • -3.99
  • 0.39
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.31
  • 7.80
  • 0.39
  • 2015-12-31
  • 0.08
  • 0.04
  • 0.28
  • 16.17
  • 0.37
  • 2015-09-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.25
  • 0.24
  • 0.29
  • 2015-06-30
  • 0.07
  • 0.18
  • 0.24
  • -30.97
  • 0.30
  • 2015-03-31
  • 0.10
  • 0.12
  • 0.35
  • -7.07
  • 0.44
  • 2014-12-31
  • 0.11
  • 0.14
  • 0.38
  • -8.05
  • 0.46
  • 2014-09-30
  • 0.08
  • 0.16
  • 0.41
  • -16.57
  • 0.48
  • 2014-06-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.50
  • -4.09
  • 0.57
  • 2014-03-31
  • 0.15
  • 0.13
  • 0.52
  • 5.20
  • 0.58
  • 2013-12-31
  • 0.16
  • 0.46
  • 0.49
  • -37.96
  • 0.55
  • 2013-09-30
  • 0.12
  • 3.63
  • 0.79
  • --
  • 0.82

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