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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华富安鑫债券 的基金机构持有 0.22亿份，占总份额的 54.73% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 45.27%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.22
  • 54.73
  • 0.18
  • 45.27
  • 0.41
  • 2023-12-31
  • 0.26
  • 57.37
  • 0.19
  • 42.63
  • 0.45
  • 2023-06-30
  • 0.25
  • 55.22
  • 0.20
  • 44.78
  • 0.46
  • 2022-12-31
  • 0.24
  • 53.47
  • 0.21
  • 46.53
  • 0.44
  • 2022-06-30
  • 0.23
  • 51.42
  • 0.22
  • 48.58
  • 0.45
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 46.91
  • 0.23
  • 53.09
  • 0.44
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 40.43
  • 0.26
  • 59.57
  • 0.44
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 28.78
  • 0.31
  • 71.22
  • 0.44
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 9.87
  • 0.43
  • 90.13
  • 0.48
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.56
  • 99.88
  • 0.56
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.88
  • 99.75
  • 0.88
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 3.44
  • 99.94
  • 3.45
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 3.88
  • 99.89
  • 3.89
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 5.10
  • 99.92
  • 5.10
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 5.95
  • 99.93
  • 5.95
  • 2016-12-31
  • 0.25
  • 3.59
  • 6.82
  • 96.41
  • 7.08
  • 2016-06-30
  • 0.27
  • 3.48
  • 7.38
  • 96.52
  • 7.64
  • 2015-12-31
  • 0.28
  • 20.86
  • 1.06
  • 79.14
  • 1.34
  • 2015-06-30
  • 0.27
  • 19.06
  • 1.16
  • 80.94
  • 1.43
  • 2014-12-31
  • 0.26
  • 14.86
  • 1.48
  • 85.14
  • 1.73
  • 2014-06-30
  • 0.48
  • 16.54
  • 2.40
  • 83.46
  • 2.88
  • 2013-12-31
  • 0.50
  • 14.11
  • 3.06
  • 85.89
  • 3.57
  • 2013-06-30
  • 0.56
  • 12.98
  • 3.78
  • 87.02
  • 4.35

华富安鑫债券 报告期末总份额 0.39亿份，比上期增加 -3.06%， 期末净资产 0.37亿元，比上期增加 -0.65%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.39
  • -3.06
  • 0.37
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.41
  • -9.55
  • 0.38
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.45
  • -0.37
  • 0.42
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.45
  • -1.60
  • 0.42
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.46
  • -0.06
  • 0.45
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.46
  • 0.10
  • 0.48
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.46
  • 2.85
  • 0.49
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.44
  • -1.64
  • 0.48
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.45
  • 0.42
  • 0.50
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.45
  • 5.43
  • 0.52
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.43
  • -2.29
  • 0.48
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.44
  • -0.52
  • 0.52
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.44
  • -0.38
  • 0.52
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.44
  • -1.26
  • 0.51
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.45
  • 1.32
  • 0.52
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.08
  • 0.44
  • -0.49
  • 0.51
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.44
  • -8.07
  • 0.49
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.48
  • -2.62
  • 0.52
  • 2020-03-31
  • 0.35
  • 0.42
  • 0.49
  • -11.80
  • 0.52
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.56
  • -11.49
  • 0.60
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.27
  • 0.63
  • -28.40
  • 0.66
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 2.41
  • 0.88
  • -72.97
  • 0.89
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.19
  • 3.27
  • -4.99
  • 3.36
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.24
  • 3.45
  • -6.17
  • 3.50
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.22
  • 3.67
  • -5.54
  • 3.71
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.53
  • 3.89
  • -11.76
  • 3.91
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.72
  • 4.41
  • -13.69
  • 4.49
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.56
  • 5.10
  • -9.56
  • 5.17
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.34
  • 5.64
  • -5.18
  • 5.82
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.46
  • 5.95
  • -6.91
  • 6.06
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.70
  • 6.39
  • -9.65
  • 6.49
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.37
  • 7.08
  • -4.35
  • 7.14
  • 2016-09-30
  • 0.08
  • 0.32
  • 7.40
  • -3.19
  • 7.51
  • 2016-06-30
  • 6.53
  • 0.28
  • 7.64
  • 443.52
  • 7.65
  • 2016-03-31
  • 0.18
  • 0.12
  • 1.41
  • 4.55
  • 1.40
  • 2015-12-31
  • 0.14
  • 0.06
  • 1.34
  • 6.03
  • 1.45
  • 2015-09-30
  • 0.09
  • 0.25
  • 1.27
  • -11.49
  • 1.38
  • 2015-06-30
  • 0.44
  • 0.58
  • 1.43
  • -9.14
  • 1.83
  • 2015-03-31
  • 0.22
  • 0.38
  • 1.58
  • -9.00
  • 1.95
  • 2014-12-31
  • 0.09
  • 0.76
  • 1.73
  • -28.01
  • 1.99
  • 2014-09-30
  • 0.05
  • 0.52
  • 2.41
  • -16.30
  • 2.66
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.49
  • 2.88
  • -14.27
  • 2.97
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 0.24
  • 3.36
  • -5.90
  • 3.35
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.41
  • 3.57
  • -9.82
  • 3.53
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.41
  • 3.95
  • -9.04
  • 4.00
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.93
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