--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大摩双利增强债券C 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 2.48% ，个人投资者持有 3.70亿份，占总份额的 97.52%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 2.48
  • 3.70
  • 97.52
  • 3.80
  • 2023-12-31
  • 0.26
  • 5.69
  • 4.32
  • 94.31
  • 4.58
  • 2023-06-30
  • 0.62
  • 9.94
  • 5.65
  • 90.06
  • 6.27
  • 2022-12-31
  • 0.64
  • 8.74
  • 6.73
  • 91.26
  • 7.38
  • 2022-06-30
  • 0.69
  • 6.45
  • 10.01
  • 93.55
  • 10.70
  • 2021-12-31
  • 2.93
  • 16.55
  • 14.78
  • 83.45
  • 17.71
  • 2021-06-30
  • 4.51
  • 15.26
  • 25.04
  • 84.74
  • 29.54
  • 2020-12-31
  • 2.58
  • 38.31
  • 4.15
  • 61.69
  • 6.73
  • 2020-06-30
  • 2.46
  • 45.50
  • 2.95
  • 54.50
  • 5.41
  • 2019-12-31
  • 4.21
  • 52.42
  • 3.83
  • 47.58
  • 8.04
  • 2019-06-30
  • 1.05
  • 14.40
  • 6.25
  • 85.60
  • 7.31
  • 2018-12-31
  • 0.84
  • 13.79
  • 5.25
  • 86.21
  • 6.09
  • 2018-06-30
  • 0.18
  • 2.92
  • 5.98
  • 97.08
  • 6.16
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.87
  • 100.00
  • 4.87
  • 2017-06-30
  • 0.26
  • 9.49
  • 2.49
  • 90.51
  • 2.75
  • 2016-12-31
  • 2.02
  • 60.09
  • 1.34
  • 39.91
  • 3.36
  • 2016-06-30
  • 0.81
  • 33.89
  • 1.59
  • 66.11
  • 2.40
  • 2015-12-31
  • 2.10
  • 55.56
  • 1.68
  • 44.44
  • 3.78
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2014-06-30
  • 0.25
  • 32.33
  • 0.51
  • 67.67
  • 0.76
  • 2013-12-31
  • 0.20
  • 12.07
  • 1.48
  • 87.93
  • 1.68
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 0.39
  • 7.69
  • 99.61
  • 7.72

大摩双利增强债券C 报告期末总份额 3.82亿份，比上期增加 0.53%， 期末净资产 4.36亿元，比上期增加 -0.01%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.46
  • 0.44
  • 3.82
  • 0.53
  • 4.36
  • 2024-06-30
  • 0.16
  • 0.44
  • 3.80
  • -6.90
  • 4.36
  • 2024-03-31
  • 0.11
  • 0.61
  • 4.08
  • -10.99
  • 4.61
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.79
  • 4.58
  • -13.55
  • 5.11
  • 2023-09-30
  • 0.15
  • 1.12
  • 5.30
  • -15.48
  • 5.94
  • 2023-06-30
  • 0.21
  • 0.78
  • 6.27
  • -8.33
  • 7.04
  • 2023-03-31
  • 0.31
  • 0.85
  • 6.84
  • -7.28
  • 7.62
  • 2022-12-31
  • 0.25
  • 2.58
  • 7.38
  • -24.00
  • 8.11
  • 2022-09-30
  • 0.57
  • 1.56
  • 9.71
  • -9.30
  • 10.82
  • 2022-06-30
  • 0.72
  • 2.74
  • 10.70
  • -15.87
  • 11.85
  • 2022-03-31
  • 1.39
  • 6.38
  • 12.72
  • -28.16
  • 13.94
  • 2021-12-31
  • 2.36
  • 8.22
  • 17.71
  • -24.86
  • 19.38
  • 2021-09-30
  • 13.04
  • 19.01
  • 23.57
  • -20.23
  • 25.54
  • 2021-06-30
  • 27.02
  • 8.60
  • 29.54
  • 165.48
  • 34.15
  • 2021-03-31
  • 5.71
  • 1.31
  • 11.13
  • 65.37
  • 12.76
  • 2020-12-31
  • 2.32
  • 0.98
  • 6.73
  • 24.92
  • 7.65
  • 2020-09-30
  • 1.17
  • 1.19
  • 5.39
  • -0.33
  • 6.00
  • 2020-06-30
  • 0.42
  • 3.64
  • 5.41
  • -37.30
  • 6.51
  • 2020-03-31
  • 5.78
  • 5.20
  • 8.62
  • 7.23
  • 10.36
  • 2019-12-31
  • 1.51
  • 2.88
  • 8.04
  • -14.56
  • 9.58
  • 2019-09-30
  • 4.08
  • 1.97
  • 9.41
  • 28.81
  • 11.01
  • 2019-06-30
  • 1.83
  • 5.33
  • 7.31
  • -32.43
  • 8.42
  • 2019-03-31
  • 9.25
  • 4.52
  • 10.81
  • 77.61
  • 12.46
  • 2018-12-31
  • 0.52
  • 2.36
  • 6.09
  • -23.15
  • 6.87
  • 2018-09-30
  • 4.58
  • 2.82
  • 7.92
  • 28.65
  • 8.76
  • 2018-06-30
  • 2.27
  • 2.69
  • 6.16
  • -6.30
  • 6.67
  • 2018-03-31
  • 3.18
  • 1.48
  • 6.57
  • 35.06
  • 7.10
  • 2017-12-31
  • 1.82
  • 1.39
  • 4.87
  • 9.73
  • 5.18
  • 2017-09-30
  • 2.74
  • 1.06
  • 4.43
  • 61.14
  • 4.72
  • 2017-06-30
  • 1.45
  • 0.94
  • 2.75
  • 22.55
  • 2.90
  • 2017-03-31
  • 1.10
  • 2.21
  • 2.25
  • -33.16
  • 2.95
  • 2016-12-31
  • 5.30
  • 5.19
  • 3.36
  • 3.33
  • 4.40
  • 2016-09-30
  • 2.26
  • 1.41
  • 3.25
  • 35.50
  • 4.30
  • 2016-06-30
  • 0.90
  • 4.17
  • 2.40
  • -57.72
  • 3.10
  • 2016-03-31
  • 3.94
  • 2.04
  • 5.67
  • 50.01
  • 7.30
  • 2015-12-31
  • 3.64
  • 2.56
  • 3.78
  • 40.06
  • 4.79
  • 2015-09-30
  • 2.87
  • 0.33
  • 2.70
  • 1,642.44
  • 3.32
  • 2015-06-30
  • 0.08
  • 0.11
  • 0.15
  • -14.35
  • 0.18
  • 2015-03-31
  • 0.05
  • 0.10
  • 0.18
  • -24.39
  • 0.21
  • 2014-12-31
  • 0.14
  • 0.30
  • 0.24
  • -40.03
  • 0.27
  • 2014-09-30
  • 0.10
  • 0.46
  • 0.40
  • -47.50
  • 0.44
  • 2014-06-30
  • 0.28
  • 0.68
  • 0.76
  • -34.18
  • 0.80
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.53
  • 1.15
  • -31.21
  • 1.15
  • 2013-12-31
  • 0.31
  • 1.47
  • 1.68
  • -40.72
  • 1.66
  • 2013-09-30
  • 0.24
  • 5.13
  • 2.83
  • -63.31
  • 2.89
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 4.16
  • 7.72
  • --
  • 7.75

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号