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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大摩双利增强债券A 的基金机构持有 0.22亿份，占总份额的 7.13% ，个人投资者持有 2.89亿份，占总份额的 92.87%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.22
  • 7.13
  • 2.89
  • 92.87
  • 3.11
  • 2023-12-31
  • 1.33
  • 27.60
  • 3.50
  • 72.40
  • 4.84
  • 2023-06-30
  • 2.22
  • 33.09
  • 4.48
  • 66.91
  • 6.69
  • 2022-12-31
  • 5.37
  • 49.90
  • 5.39
  • 50.10
  • 10.76
  • 2022-06-30
  • 11.27
  • 56.74
  • 8.59
  • 43.26
  • 19.86
  • 2021-12-31
  • 29.36
  • 61.41
  • 18.45
  • 38.59
  • 47.81
  • 2021-06-30
  • 57.12
  • 76.80
  • 17.25
  • 23.20
  • 74.37
  • 2020-12-31
  • 20.05
  • 88.44
  • 2.62
  • 11.56
  • 22.67
  • 2020-06-30
  • 11.68
  • 86.48
  • 1.83
  • 13.52
  • 13.51
  • 2019-12-31
  • 17.89
  • 84.35
  • 3.32
  • 15.65
  • 21.21
  • 2019-06-30
  • 15.71
  • 80.66
  • 3.77
  • 19.34
  • 19.47
  • 2018-12-31
  • 12.22
  • 95.97
  • 0.51
  • 4.03
  • 12.73
  • 2018-06-30
  • 10.59
  • 95.50
  • 0.50
  • 4.50
  • 11.09
  • 2017-12-31
  • 14.13
  • 95.77
  • 0.62
  • 4.23
  • 14.75
  • 2017-06-30
  • 10.52
  • 90.79
  • 1.07
  • 9.21
  • 11.59
  • 2016-12-31
  • 2.50
  • 58.14
  • 1.80
  • 41.86
  • 4.29
  • 2016-06-30
  • 3.92
  • 73.15
  • 1.44
  • 26.85
  • 5.36
  • 2015-12-31
  • 2.98
  • 75.76
  • 0.95
  • 24.24
  • 3.93
  • 2015-06-30
  • 1.69
  • 79.88
  • 0.43
  • 20.12
  • 2.12
  • 2014-12-31
  • 0.05
  • 5.85
  • 0.73
  • 94.15
  • 0.77
  • 2014-06-30
  • 0.41
  • 16.58
  • 2.05
  • 83.42
  • 2.45
  • 2013-12-31
  • 0.41
  • 5.84
  • 6.56
  • 94.16
  • 6.97
  • 2013-06-30
  • 0.37
  • 1.48
  • 24.62
  • 98.52
  • 24.99

大摩双利增强债券A 报告期末总份额 3.03亿份，比上期增加 -2.63%， 期末净资产 3.53亿元，比上期增加 -3.05%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.26
  • 0.34
  • 3.03
  • -2.63
  • 3.53
  • 2024-06-30
  • 0.16
  • 1.38
  • 3.11
  • -28.15
  • 3.64
  • 2024-03-31
  • 0.08
  • 0.59
  • 4.33
  • -10.51
  • 4.97
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.91
  • 4.84
  • -14.87
  • 5.48
  • 2023-09-30
  • 0.21
  • 1.23
  • 5.68
  • -15.13
  • 6.46
  • 2023-06-30
  • 0.36
  • 2.78
  • 6.69
  • -26.59
  • 7.61
  • 2023-03-31
  • 0.25
  • 1.90
  • 9.12
  • -15.27
  • 10.28
  • 2022-12-31
  • 0.42
  • 8.10
  • 10.76
  • -41.64
  • 11.97
  • 2022-09-30
  • 1.47
  • 2.88
  • 18.44
  • -7.12
  • 20.77
  • 2022-06-30
  • 0.64
  • 11.86
  • 19.86
  • -36.09
  • 22.19
  • 2022-03-31
  • 1.33
  • 18.06
  • 31.07
  • -35.01
  • 34.32
  • 2021-12-31
  • 4.79
  • 24.86
  • 47.81
  • -29.56
  • 52.69
  • 2021-09-30
  • 36.98
  • 43.48
  • 67.87
  • -8.74
  • 74.01
  • 2021-06-30
  • 37.23
  • 11.74
  • 74.37
  • 52.14
  • 87.02
  • 2021-03-31
  • 31.98
  • 5.76
  • 48.88
  • 115.66
  • 56.67
  • 2020-12-31
  • 17.16
  • 10.94
  • 22.67
  • 37.87
  • 26.03
  • 2020-09-30
  • 3.53
  • 0.60
  • 16.44
  • 21.70
  • 18.49
  • 2020-06-30
  • 0.26
  • 7.30
  • 13.51
  • -34.28
  • 16.58
  • 2020-03-31
  • 5.41
  • 6.06
  • 20.55
  • -3.09
  • 25.15
  • 2019-12-31
  • 4.63
  • 1.76
  • 21.21
  • 15.63
  • 25.70
  • 2019-09-30
  • 3.07
  • 4.20
  • 18.34
  • -5.81
  • 21.81
  • 2019-06-30
  • 3.23
  • 2.36
  • 19.47
  • 4.70
  • 22.79
  • 2019-03-31
  • 7.57
  • 1.69
  • 18.60
  • 46.14
  • 21.75
  • 2018-12-31
  • 3.92
  • 3.83
  • 12.73
  • 0.74
  • 14.56
  • 2018-09-30
  • 5.57
  • 4.03
  • 12.64
  • 13.90
  • 14.15
  • 2018-06-30
  • 0.99
  • 2.09
  • 11.09
  • -9.00
  • 12.15
  • 2018-03-31
  • 1.80
  • 4.36
  • 12.19
  • -17.37
  • 13.31
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 2.84
  • 14.75
  • -15.96
  • 15.87
  • 2017-09-30
  • 7.29
  • 1.33
  • 17.56
  • 51.46
  • 18.84
  • 2017-06-30
  • 9.79
  • 1.29
  • 11.59
  • 275.16
  • 12.33
  • 2017-03-31
  • 0.50
  • 1.70
  • 3.09
  • -28.05
  • 4.08
  • 2016-12-31
  • 0.75
  • 3.82
  • 4.29
  • -41.68
  • 5.65
  • 2016-09-30
  • 2.70
  • 0.69
  • 7.36
  • 37.45
  • 9.77
  • 2016-06-30
  • 1.17
  • 1.05
  • 5.36
  • 2.39
  • 6.94
  • 2016-03-31
  • 1.81
  • 0.50
  • 5.23
  • 33.20
  • 6.74
  • 2015-12-31
  • 1.49
  • 0.47
  • 3.93
  • 35.24
  • 4.97
  • 2015-09-30
  • 1.28
  • 0.49
  • 2.90
  • 37.23
  • 3.57
  • 2015-06-30
  • 1.97
  • 0.38
  • 2.12
  • 306.51
  • 2.51
  • 2015-03-31
  • 0.12
  • 0.38
  • 0.52
  • -32.68
  • 0.61
  • 2014-12-31
  • 0.32
  • 0.85
  • 0.77
  • -40.61
  • 0.88
  • 2014-09-30
  • 0.16
  • 1.31
  • 1.30
  • -46.88
  • 1.44
  • 2014-06-30
  • 0.17
  • 2.88
  • 2.45
  • -52.54
  • 2.61
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 1.82
  • 5.17
  • -25.84
  • 5.15
  • 2013-12-31
  • 0.33
  • 5.00
  • 6.97
  • -40.11
  • 6.91
  • 2013-09-30
  • 0.08
  • 13.44
  • 11.63
  • -53.46
  • 11.90
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 2.86
  • 24.99
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