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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华夏聚利债券A 的基金机构持有 0.44亿份，占总份额的 11.22% ，个人投资者持有 3.52亿份，占总份额的 88.78%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.44
  • 11.22
  • 3.52
  • 88.78
  • 3.96
  • 2023-12-31
  • 1.13
  • 21.89
  • 4.03
  • 78.11
  • 5.16
  • 2023-06-30
  • 5.46
  • 53.65
  • 4.72
  • 46.35
  • 10.18
  • 2022-12-31
  • 6.72
  • 54.65
  • 5.57
  • 45.35
  • 12.29
  • 2022-06-30
  • 11.06
  • 62.38
  • 6.67
  • 37.62
  • 17.74
  • 2021-12-31
  • 10.83
  • 57.89
  • 7.88
  • 42.11
  • 18.70
  • 2021-06-30
  • 5.08
  • 51.30
  • 4.82
  • 48.70
  • 9.90
  • 2020-12-31
  • 1.58
  • 40.43
  • 2.33
  • 59.57
  • 3.91
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.76
  • 99.94
  • 0.76
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 8.66
  • 0.61
  • 91.34
  • 0.66
  • 2019-06-30
  • 0.37
  • 38.44
  • 0.59
  • 61.56
  • 0.97
  • 2018-12-31
  • 0.39
  • 41.85
  • 0.54
  • 58.15
  • 0.93
  • 2018-06-30
  • 0.39
  • 40.99
  • 0.56
  • 59.01
  • 0.95
  • 2017-12-31
  • 7.27
  • 91.71
  • 0.66
  • 8.29
  • 7.92
  • 2017-06-30
  • 7.27
  • 89.75
  • 0.83
  • 10.25
  • 8.10
  • 2016-12-31
  • 16.42
  • 93.82
  • 1.08
  • 6.18
  • 17.50
  • 2016-06-30
  • 16.80
  • 93.40
  • 1.19
  • 6.60
  • 17.99
  • 2015-12-31
  • 47.86
  • 97.41
  • 1.27
  • 2.59
  • 49.13
  • 2015-06-30
  • 34.77
  • 96.45
  • 1.28
  • 3.55
  • 36.05
  • 2014-12-31
  • 34.36
  • 94.12
  • 2.15
  • 5.88
  • 36.51
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 5.06
  • 99.80
  • 5.07
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 0.10
  • 40.72
  • 99.90
  • 40.76
  • 2013-06-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 40.72
  • 99.90
  • 40.76

华夏聚利债券A 报告期末总份额 3.33亿份，比上期增加 -15.94%， 期末净资产 5.57亿元，比上期增加 -14.39%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.65
  • 3.33
  • -15.94
  • 5.57
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.28
  • 3.96
  • -6.13
  • 6.50
  • 2024-03-31
  • 0.14
  • 1.07
  • 4.22
  • -18.11
  • 6.95
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 0.81
  • 5.16
  • -10.81
  • 8.95
  • 2023-09-30
  • 0.42
  • 4.82
  • 5.78
  • -43.22
  • 10.27
  • 2023-06-30
  • 0.80
  • 1.76
  • 10.18
  • -8.59
  • 18.35
  • 2023-03-31
  • 0.76
  • 1.92
  • 11.14
  • -9.39
  • 20.07
  • 2022-12-31
  • 0.36
  • 5.99
  • 12.29
  • -31.42
  • 21.62
  • 2022-09-30
  • 2.32
  • 2.13
  • 17.92
  • 1.05
  • 32.07
  • 2022-06-30
  • 0.73
  • 1.72
  • 17.74
  • -5.26
  • 32.15
  • 2022-03-31
  • 6.17
  • 6.15
  • 18.72
  • 0.11
  • 33.04
  • 2021-12-31
  • 6.90
  • 2.00
  • 18.70
  • 35.44
  • 34.46
  • 2021-09-30
  • 6.29
  • 2.38
  • 13.81
  • 39.49
  • 24.84
  • 2021-06-30
  • 2.54
  • 1.01
  • 9.90
  • 18.34
  • 17.15
  • 2021-03-31
  • 6.33
  • 1.87
  • 8.37
  • 114.08
  • 14.24
  • 2020-12-31
  • 1.92
  • 2.45
  • 3.91
  • -12.03
  • 6.44
  • 2020-09-30
  • 4.62
  • 0.93
  • 4.44
  • 484.97
  • 6.67
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 0.17
  • 0.76
  • -1.60
  • 1.03
  • 2020-03-31
  • 0.47
  • 0.36
  • 0.77
  • 16.16
  • 1.01
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 0.41
  • 0.66
  • -32.00
  • 0.86
  • 2019-09-30
  • 0.11
  • 0.10
  • 0.98
  • 1.09
  • 1.19
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 0.30
  • 0.97
  • -16.44
  • 1.14
  • 2019-03-31
  • 0.38
  • 0.16
  • 1.16
  • 23.72
  • 1.44
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.93
  • -0.18
  • 1.05
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.94
  • -1.87
  • 1.06
  • 2018-06-30
  • 0.33
  • 0.49
  • 0.95
  • -14.71
  • 1.07
  • 2018-03-31
  • 0.12
  • 6.92
  • 1.12
  • -85.88
  • 1.29
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.13
  • 7.92
  • -1.15
  • 9.22
  • 2017-09-30
  • 0.10
  • 0.18
  • 8.02
  • -1.00
  • 9.36
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.56
  • 8.10
  • -6.17
  • 9.37
  • 2017-03-31
  • 0.04
  • 8.91
  • 8.63
  • -50.69
  • 9.95
  • 2016-12-31
  • 1.80
  • 2.03
  • 17.50
  • -1.32
  • 20.30
  • 2016-09-30
  • 2.26
  • 2.51
  • 17.74
  • -1.41
  • 21.01
  • 2016-06-30
  • 0.52
  • 34.87
  • 17.99
  • -65.63
  • 20.95
  • 2016-03-31
  • 6.00
  • 2.78
  • 52.34
  • 6.54
  • 60.71
  • 2015-12-31
  • 6.17
  • 4.00
  • 49.13
  • 4.64
  • 56.45
  • 2015-09-30
  • 19.42
  • 8.51
  • 46.95
  • 30.25
  • 52.77
  • 2015-06-30
  • 0.85
  • 0.96
  • 36.05
  • -0.33
  • 39.60
  • 2015-03-31
  • 0.59
  • 0.93
  • 36.17
  • -0.94
  • 38.82
  • 2014-12-31
  • 34.66
  • 1.46
  • 36.51
  • 1,003.91
  • 38.69
  • 2014-09-30
  • 0.12
  • 1.87
  • 3.31
  • -34.71
  • 3.45
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 3.40
  • 5.07
  • -39.84
  • 5.11
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 32.34
  • 8.42
  • -79.34
  • 8.30
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.76
  • 0.00
  • 40.05
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.76
  • 0.00
  • 40.94
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.76
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