- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 000007
- 基金简称 鹏华国企债
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 鹏华国企债债券
- 投资类型 债券型
- 基金经理 刘涛
- 成立日期 2013-03-08
- 成立规模 10.06亿份
- 管理费 0.60%
- 份额规模 0.32亿份（2018-06-30）
- 首次最低金额（元） 1000000
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 鹏华基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.60%
- 最高申购费 0.80%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债总指数收益率
投资目标
在严格控制投资风险、保持资产流动性的基础上，通过对国有企业债积极主动的投资管理，力争使基金份额持有人获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于固定收益类品种，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购、银行存款等；同时投资于A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%，其中对国有企业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%；股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金所指国有企业债是指国有及国有控股企业发行的债券，包括这类企业所发行的金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转债、分离交易可转债等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、资产配置策略 作为债券型基金，本基金重点关注未来宏观经济形势及利率变化趋势。因此，对宏观经济形势及中央银行货币政策尤其是利率政策的研判将成为投资决策的基本依据，为资产配置提供前瞻性指导。本基金将在对未来宏观经济形势及利率变动趋势进行深入研究的基础上，对固定收益类资产、权益类资产和现金资产的配置比例进行动态调整。 2、债券投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略，在适度控制风险的基础上，通过严格的利差分析和对利率曲线变动趋势的判断，提高资金流动性和收益率水平，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 3、股票投资策略 本基金股票投资以精选个股为主。发挥基金管理人专业研究团队的研究能力，考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,精选流动性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。
现任基金经理
刘涛 上任时间：2016-05-27
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 鹏华国企债债券
- -6.16%
- -1.48%
- -2.84%
- 2016-05-27~至今
- 鹏华实业债纯债债券
- 3.42%
- -10.98%
- 9.58%
- 2018-03-28~至今
- 鹏华丰融定期开放债券
- 14.24%
- -1.48%
- 6.23%
- 2016-05-27~至今
- 鹏华弘盛混合A
- 0.11%
- -10.98%
- 0.29%
- 2018-03-28~至今
- 鹏华弘盛混合C
- 0.08%
- -10.98%
- 0.22%
- 2018-03-28~至今
- 鹏华丰达债券
- 1.47%
- -11.72%
- 1.05%
- 2017-02-04~2018-06-28
- 鹏华丰恒债券
- 5.62%
- -11.96%
- 3.69%
- 2017-02-04~至今
- 鹏华丰腾债券
- 6.09%
- -11.96%
- 4.00%
- 2017-02-04~至今
- 鹏华丰禄债券
- 8.75%
- -13.37%
- 4.98%
- 2016-11-17~至今
- 鹏华丰瑞债券
- 7.54%
- -9.86%
- 6.01%
- 2017-05-12~至今
- 鹏华尊悦发起式定开债券
- 1.25%
- -1.83%
- 18.24%
- 2018-07-13~至今
- 鹏华普天债券A
- 7.21%
- -9.29%
- 5.92%
- 2017-05-24~至今
- 鹏华普天债券B
- 6.86%
- -9.29%
- 5.64%
- 2017-05-24~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 刘建岩
- 2013-03-08
- 2016-05-27
- 3年82天
- 23.38%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 银河评级（三年）
- 银河评级（五年）
- 海通评级
- 2018-08-03
- --
- --
- --
- 2018-07-27
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标，风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上，综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率，并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高，基金的收益越好。在风险评价指标上，将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价；对风险调整后收益指标，银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价， 从收益评价的得分减去风险评价的得分，即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高，基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 0.80%
- 0.08%
- 100万元(包含)-500万元
- 0.40%
- 0.04%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.75%
- 30天(包含)-90天
- 0.50%
- 90天(包含)-180天
- 0.30%
- 180天(包含)-2年
- 0.10%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.60%
- 0.20%
- --
热销基金
-
广发纳斯达克100指数(QDII)
270042
29.06%1近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
18.35%2近一年收益率
-
富国精准医疗灵活配置混合
005176
16.64%3近一年收益率
-
嘉实超短债
070009
6.26%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
3.2300%5七日年化收益