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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实增强信用定期债券 的基金机构持有 2.43亿份，占总份额的 90.97% ，个人投资者持有 0.24亿份，占总份额的 9.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.43
  • 90.97
  • 0.24
  • 9.03
  • 2.68
  • 2023-12-31
  • 1.71
  • 87.69
  • 0.24
  • 12.31
  • 1.95
  • 2023-06-30
  • 2.11
  • 89.60
  • 0.24
  • 10.40
  • 2.35
  • 2022-12-31
  • 1.05
  • 80.62
  • 0.25
  • 19.38
  • 1.30
  • 2022-06-30
  • 0.94
  • 78.25
  • 0.26
  • 21.75
  • 1.20
  • 2021-12-31
  • 0.35
  • 56.83
  • 0.27
  • 43.17
  • 0.62
  • 2021-06-30
  • 0.41
  • 59.60
  • 0.28
  • 40.40
  • 0.69
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 15.72
  • 0.38
  • 84.28
  • 0.46
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 20.58
  • 0.45
  • 79.42
  • 0.56
  • 2019-12-31
  • 0.84
  • 70.66
  • 0.35
  • 29.34
  • 1.19
  • 2019-06-30
  • 0.98
  • 74.68
  • 0.33
  • 25.32
  • 1.31
  • 2018-12-31
  • 0.98
  • 73.29
  • 0.36
  • 26.71
  • 1.34
  • 2018-06-30
  • 0.98
  • 73.13
  • 0.36
  • 26.87
  • 1.34
  • 2017-12-31
  • 7.65
  • 95.00
  • 0.40
  • 5.00
  • 8.06
  • 2017-06-30
  • 9.51
  • 95.64
  • 0.43
  • 4.36
  • 9.94
  • 2016-12-31
  • 12.58
  • 96.08
  • 0.51
  • 3.92
  • 13.09
  • 2016-06-30
  • 12.52
  • 95.36
  • 0.61
  • 4.64
  • 13.12
  • 2015-12-31
  • 9.62
  • 93.16
  • 0.71
  • 6.84
  • 10.33
  • 2015-06-30
  • 11.82
  • 93.47
  • 0.83
  • 6.53
  • 12.65
  • 2014-12-31
  • 13.13
  • 89.40
  • 1.56
  • 10.60
  • 14.69
  • 2014-06-30
  • 13.15
  • 84.90
  • 2.34
  • 15.10
  • 15.49
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 0.14
  • 18.85
  • 99.86
  • 18.87
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 23.29
  • 99.95
  • 23.30

嘉实增强信用定期债券 报告期末总份额 2.69亿份，比上期增加 0.52%， 期末净资产 2.75亿元，比上期增加 -0.08%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 2.69
  • 0.52
  • 2.75
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 2.68
  • -2.74
  • 2.75
  • 2024-03-31
  • 1.96
  • 1.16
  • 2.75
  • 41.32
  • 2.82
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 1.95
  • -8.29
  • 1.99
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.24
  • 2.12
  • -9.77
  • 2.17
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.26
  • 2.35
  • -9.79
  • 2.41
  • 2023-03-31
  • 1.65
  • 0.35
  • 2.61
  • 100.19
  • 2.66
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.30
  • -0.55
  • 1.32
  • 2022-09-30
  • 0.12
  • 0.00
  • 1.31
  • 9.54
  • 1.35
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.20
  • -0.25
  • 1.23
  • 2022-03-31
  • 0.59
  • 0.01
  • 1.20
  • 92.57
  • 1.22
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.62
  • -8.71
  • 0.65
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.68
  • -1.15
  • 0.70
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.01
  • 0.69
  • 8.06
  • 0.71
  • 2021-03-31
  • 0.30
  • 0.11
  • 0.64
  • 39.74
  • 0.65
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.46
  • -10.00
  • 0.46
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.51
  • -9.93
  • 0.51
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.56
  • -4.05
  • 0.57
  • 2020-03-31
  • 0.45
  • 1.06
  • 0.59
  • -50.83
  • 0.61
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 1.19
  • 1.01
  • 1.23
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 1.18
  • -9.86
  • 1.21
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.31
  • -1.27
  • 1.34
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.33
  • -0.60
  • 1.37
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.34
  • 0.36
  • 1.39
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.33
  • -0.57
  • 1.37
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.34
  • -0.18
  • 1.37
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 6.72
  • 1.34
  • -83.35
  • 1.36
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.90
  • 8.06
  • -10.00
  • 8.07
  • 2017-09-30
  • 0.98
  • 1.97
  • 8.95
  • -9.98
  • 8.99
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.03
  • 9.94
  • -9.41
  • 10.04
  • 2017-03-31
  • 4.97
  • 7.09
  • 10.98
  • -16.14
  • 11.00
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 13.09
  • -0.25
  • 13.14
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 13.12
  • 0.00
  • 13.50
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 1.46
  • 13.12
  • -9.98
  • 13.44
  • 2016-03-31
  • 4.33
  • 0.08
  • 14.58
  • 41.20
  • 15.08
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 1.06
  • 10.33
  • -9.30
  • 10.68
  • 2015-09-30
  • 0.03
  • 1.29
  • 11.38
  • -9.98
  • 11.80
  • 2015-06-30
  • 0.05
  • 1.44
  • 12.65
  • -9.92
  • 13.10
  • 2015-03-31
  • 0.02
  • 0.67
  • 14.04
  • -4.43
  • 14.55
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 0.27
  • 14.69
  • -1.66
  • 15.23
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.55
  • 14.94
  • -3.55
  • 15.25
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.61
  • 15.49
  • -3.72
  • 15.68
  • 2014-03-31
  • 13.12
  • 15.91
  • 16.09
  • -14.77
  • 15.96
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 2.10
  • 18.87
  • -10.00
  • 18.52
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 2.33
  • 20.97
  • -10.00
  • 21.01
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 1.63
  • 23.30
  • --
  • 23.42

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