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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中海可转债债券A 的基金机构持有 0.68亿份，占总份额的 76.53% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 23.47%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.68
  • 76.53
  • 0.21
  • 23.47
  • 0.89
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 39.16
  • 0.22
  • 60.84
  • 0.36
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 24.76
  • 0.24
  • 75.24
  • 0.32
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.26
  • 99.59
  • 0.26
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.27
  • 99.60
  • 0.27
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 12.12
  • 0.32
  • 87.88
  • 0.37
  • 2021-06-30
  • 0.62
  • 60.58
  • 0.41
  • 39.42
  • 1.03
  • 2020-12-31
  • 0.70
  • 50.14
  • 0.70
  • 49.86
  • 1.40
  • 2020-06-30
  • 0.31
  • 46.09
  • 0.36
  • 53.91
  • 0.67
  • 2019-12-31
  • 0.78
  • 70.16
  • 0.33
  • 29.84
  • 1.12
  • 2019-06-30
  • 0.78
  • 71.13
  • 0.32
  • 28.87
  • 1.10
  • 2018-12-31
  • 0.43
  • 61.37
  • 0.27
  • 38.63
  • 0.71
  • 2018-06-30
  • 0.13
  • 31.25
  • 0.28
  • 68.75
  • 0.41
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 1.94
  • 0.28
  • 98.06
  • 0.29
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 1.64
  • 0.33
  • 98.36
  • 0.34
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 16.25
  • 0.40
  • 83.75
  • 0.47
  • 2015-12-31
  • 0.08
  • 15.25
  • 0.43
  • 84.75
  • 0.50
  • 2015-06-30
  • 0.08
  • 15.32
  • 0.43
  • 84.68
  • 0.50
  • 2014-12-31
  • 5.18
  • 92.01
  • 0.45
  • 7.99
  • 5.63
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.72
  • 100.00
  • 0.72
  • 2013-12-31
  • 0.40
  • 24.83
  • 1.21
  • 75.17
  • 1.61
  • 2013-06-30
  • 0.74
  • 28.34
  • 1.88
  • 71.66
  • 2.62

中海可转债债券A 报告期末总份额 0.88亿份，比上期增加 -0.37%， 期末净资产 0.70亿元，比上期增加 3.61%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.88
  • -0.37
  • 0.70
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.89
  • -1.83
  • 0.68
  • 2024-03-31
  • 0.87
  • 0.33
  • 0.90
  • 147.17
  • 0.68
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.01
  • 0.36
  • 17.54
  • 0.29
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.31
  • -3.61
  • 0.25
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.32
  • -2.18
  • 0.27
  • 2023-03-31
  • 0.09
  • 0.02
  • 0.33
  • 27.31
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.26
  • -2.31
  • 0.21
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.26
  • -2.36
  • 0.22
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.10
  • 0.27
  • -5.87
  • 0.24
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.29
  • -21.93
  • 0.24
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.81
  • 0.37
  • -68.32
  • 0.34
  • 2021-09-30
  • 0.45
  • 0.32
  • 1.16
  • 13.35
  • 1.05
  • 2021-06-30
  • 0.30
  • 0.24
  • 1.03
  • 6.76
  • 0.91
  • 2021-03-31
  • 0.13
  • 0.57
  • 0.96
  • -31.24
  • 0.84
  • 2020-12-31
  • 0.48
  • 0.25
  • 1.40
  • 19.42
  • 1.30
  • 2020-09-30
  • 1.13
  • 0.63
  • 1.17
  • 75.76
  • 1.08
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 0.54
  • 0.67
  • -37.36
  • 0.52
  • 2020-03-31
  • 0.51
  • 0.56
  • 1.06
  • -4.77
  • 0.83
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 0.46
  • 1.12
  • -20.58
  • 0.91
  • 2019-09-30
  • 0.48
  • 0.17
  • 1.41
  • 28.11
  • 1.05
  • 2019-06-30
  • 0.74
  • 0.32
  • 1.10
  • 62.47
  • 0.78
  • 2019-03-31
  • 0.66
  • 0.69
  • 0.68
  • -4.56
  • 0.52
  • 2018-12-31
  • 0.50
  • 0.17
  • 0.71
  • 88.85
  • 0.45
  • 2018-09-30
  • 0.13
  • 0.17
  • 0.38
  • -8.51
  • 0.25
  • 2018-06-30
  • 0.16
  • 0.15
  • 0.41
  • 3.36
  • 0.28
  • 2018-03-31
  • 0.14
  • 0.03
  • 0.40
  • 38.31
  • 0.29
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.29
  • -9.42
  • 0.22
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.32
  • -6.71
  • 0.26
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.34
  • -2.18
  • 0.27
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.35
  • -2.85
  • 0.28
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.36
  • -4.94
  • 0.29
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 0.38
  • -20.67
  • 0.32
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.47
  • -3.97
  • 0.41
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.49
  • -2.26
  • 0.46
  • 2015-12-31
  • 0.16
  • 0.15
  • 0.50
  • 2.03
  • 0.53
  • 2015-09-30
  • 0.19
  • 0.20
  • 0.49
  • -1.55
  • 0.46
  • 2015-06-30
  • 0.70
  • 0.62
  • 0.50
  • 19.62
  • 0.60
  • 2015-03-31
  • 0.24
  • 5.45
  • 0.42
  • -92.53
  • 0.49
  • 2014-12-31
  • 9.20
  • 3.99
  • 5.63
  • 1,257.81
  • 6.76
  • 2014-09-30
  • 0.06
  • 0.36
  • 0.41
  • -42.31
  • 0.45
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.29
  • 0.72
  • -28.14
  • 0.67
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.64
  • 1.00
  • -38.09
  • 0.90
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.47
  • 1.61
  • -22.12
  • 1.51
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.56
  • 2.07
  • -20.95
  • 2.05
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 3.03
  • 2.62
  • --
  • 2.50

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