加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.3986元
- 基金经理：
- 赵柳燕,孙志刚,欧阳健
- 成立日期：
- 2012-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1202 |
1.5188 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.1199 |
1.5185 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.1195 |
1.5181 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1193 |
1.5179 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1189 |
1.5175 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1190 |
1.5176 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1193 |
1.5179 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.1187 |
1.5173 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1183 |
1.5169 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1182 |
1.5168 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1185 |
1.5171 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1184 |
1.5170 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1183 |
1.5169 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1183 |
1.5169 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1179 |
1.5165 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1180 |
1.5166 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.1172 |
1.5158 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1167 |
1.5153 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.1164 |
1.5150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1164 |
1.5150 |
-0.0004 |
-0.03 |