加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.9600元
- 基金经理：
- 肖文劲,李家春
- 成立日期：
- 2012-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9602 |
2.9202 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.9599 |
2.9199 |
-0.0488 |
-1.27 |
| 2026-04-01 |
1.9851 |
2.9451 |
0.1038 |
2.78 |
| 2026-03-31 |
1.9315 |
2.8915 |
-0.0554 |
-1.46 |
| 2026-03-30 |
1.9601 |
2.9201 |
-0.0395 |
-1.03 |
| 2026-03-27 |
1.9805 |
2.9405 |
0.0259 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
1.9671 |
2.9271 |
-0.0620 |
-1.60 |
| 2026-03-25 |
1.9991 |
2.9591 |
0.0561 |
1.47 |
| 2026-03-24 |
1.9701 |
2.9301 |
0.0833 |
2.23 |
| 2026-03-23 |
1.9271 |
2.8871 |
-0.0598 |
-1.58 |
| 2026-03-20 |
1.9580 |
2.9180 |
-0.0201 |
-0.53 |
| 2026-03-19 |
1.9684 |
2.9284 |
-0.0879 |
-2.25 |
| 2026-03-18 |
2.0138 |
2.9738 |
0.0482 |
1.25 |
| 2026-03-17 |
1.9889 |
2.9489 |
-0.0798 |
-2.03 |
| 2026-03-16 |
2.0301 |
2.9901 |
-0.0217 |
-0.55 |
| 2026-03-13 |
2.0413 |
3.0013 |
-0.0623 |
-1.55 |
| 2026-03-12 |
2.0735 |
3.0335 |
-0.0676 |
-1.66 |
| 2026-03-11 |
2.1084 |
3.0684 |
0.0106 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
2.1029 |
3.0629 |
0.0680 |
1.70 |
| 2026-03-09 |
2.0678 |
3.0278 |
-0.0474 |
-1.17 |