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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 沈楠
- 成立日期：
- 2015-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.00亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9660 |
2.2660 |
-0.0321 |
-1.38 |
| 2026-04-02 |
1.9935 |
2.2935 |
-0.0322 |
-1.37 |
| 2026-04-01 |
2.0211 |
2.3211 |
0.0576 |
2.51 |
| 2026-03-31 |
1.9717 |
2.2717 |
-0.0209 |
-0.90 |
| 2026-03-30 |
1.9896 |
2.2896 |
-0.0050 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.9939 |
2.2939 |
0.0063 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
1.9885 |
2.2885 |
-0.0341 |
-1.45 |
| 2026-03-25 |
2.0177 |
2.3177 |
0.0479 |
2.08 |
| 2026-03-24 |
1.9766 |
2.2766 |
0.0385 |
1.70 |
| 2026-03-23 |
1.9436 |
2.2436 |
-0.0912 |
-3.87 |
| 2026-03-20 |
2.0218 |
2.3218 |
-0.0238 |
-1.00 |
| 2026-03-19 |
2.0422 |
2.3422 |
-0.0617 |
-2.52 |
| 2026-03-18 |
2.0951 |
2.3951 |
-0.0096 |
-0.39 |
| 2026-03-17 |
2.1033 |
2.4033 |
-0.0027 |
-0.11 |
| 2026-03-16 |
2.1056 |
2.4056 |
-0.0129 |
-0.52 |
| 2026-03-13 |
2.1167 |
2.4167 |
-0.0237 |
-0.95 |
| 2026-03-12 |
2.1370 |
2.4370 |
-0.0217 |
-0.86 |
| 2026-03-11 |
2.1556 |
2.4556 |
-0.0273 |
-1.07 |
| 2026-03-10 |
2.1790 |
2.4790 |
0.0175 |
0.69 |
| 2026-03-09 |
2.1640 |
2.4640 |
-0.0345 |
-1.35 |