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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 代宏坤,孔思伟
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0076 |
-0.70 |
| 2026-04-01 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0101 |
0.94 |
| 2026-03-31 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-03-30 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0043 |
-0.40 |
| 2026-03-25 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0084 |
0.78 |
| 2026-03-24 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0126 |
1.19 |
| 2026-03-23 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0236 |
-2.18 |
| 2026-03-20 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0060 |
-0.55 |
| 2026-03-19 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0118 |
-1.07 |
| 2026-03-18 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-03-17 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2026-03-16 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0065 |
0.59 |
| 2026-03-09 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0061 |
-0.55 |
| 2026-03-06 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0030 |
0.27 |