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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.9453元
- 基金经理：
- 林念
- 成立日期：
- 2007-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.87亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8458 |
1.7911 |
-0.0038 |
-0.21 |
| 2026-04-02 |
0.8476 |
1.7929 |
-0.0183 |
-1.02 |
| 2026-04-01 |
0.8563 |
1.8016 |
0.0338 |
1.92 |
| 2026-03-31 |
0.8402 |
1.7855 |
-0.0277 |
-1.55 |
| 2026-03-30 |
0.8534 |
1.7987 |
0.0046 |
0.26 |
| 2026-03-27 |
0.8512 |
1.7965 |
0.0242 |
1.37 |
| 2026-03-26 |
0.8397 |
1.7850 |
-0.0288 |
-1.61 |
| 2026-03-25 |
0.8534 |
1.7987 |
0.0353 |
2.01 |
| 2026-03-24 |
0.8366 |
1.7819 |
0.0401 |
2.34 |
| 2026-03-23 |
0.8175 |
1.7628 |
-0.0653 |
-3.66 |
| 2026-03-20 |
0.8486 |
1.7939 |
-0.0170 |
-0.95 |
| 2026-03-19 |
0.8567 |
1.8020 |
-0.0662 |
-3.55 |
| 2026-03-18 |
0.8882 |
1.8335 |
0.0023 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
0.8871 |
1.8324 |
-0.0216 |
-1.15 |
| 2026-03-16 |
0.8974 |
1.8427 |
-0.0319 |
-1.67 |
| 2026-03-13 |
0.9126 |
1.8579 |
-0.0128 |
-0.66 |
| 2026-03-12 |
0.9187 |
1.8640 |
-0.0174 |
-0.90 |
| 2026-03-11 |
0.9270 |
1.8723 |
0.0021 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
0.9260 |
1.8713 |
0.0229 |
1.19 |
| 2026-03-09 |
0.9151 |
1.8604 |
-0.0271 |
-1.39 |