| 基金代码 | 370023 | 基金简称 | 上投摩根中证消费服务指数 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 上投摩根中证消费服务指数 |
| 投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 何智豪,胡迪 |
| 成立日期 | 2012-09-25 | 成立规模 | 4.44亿份 |
| 管理费 | 0.75% | 份额规模 | 0.17亿份（2022-09-30） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.15% |
| 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.00% | 最高申购费 | 1.20% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 95%*中证消费服务领先指数收益率+5%*税后银行活期存款收益率 |
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。以实现对中证消费服务领先指数的有效跟踪。
本基金的投资范围为具有良好的流动性金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具,资产支持债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中股票投资占基金净资产的90%-95%,投资于中证消费服务领先指数成分股和备选成分股的资产不低于基金资产净值5%. 如法律法规或证监机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以纳入投资范围.
基金本采用完全复制策略,按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整.但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时,本基金将用其他方法建立实际组合,力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化. 存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
本基金为指数基金，长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金等，为高风险，高收益产品。