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- 基金估值：
-
[12-11]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 何智豪,胡迪
- 成立日期：
- 2012-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 上投摩根基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-12-09 |
1.7066 |
1.8866 |
0.0109 |
0.55 |
| 2022-12-08 |
1.6973 |
1.8773 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2022-12-07 |
1.6987 |
1.8787 |
0.0016 |
0.08 |
| 2022-12-06 |
1.6973 |
1.8773 |
0.0123 |
0.62 |
| 2022-12-05 |
1.6868 |
1.8668 |
0.0365 |
1.88 |
| 2022-12-02 |
1.6556 |
1.8356 |
-0.0150 |
-0.77 |
| 2022-12-01 |
1.6684 |
1.8484 |
0.0312 |
1.63 |
| 2022-11-30 |
1.6417 |
1.8217 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2022-11-29 |
1.6429 |
1.8229 |
0.0645 |
3.47 |
| 2022-11-28 |
1.5878 |
1.7678 |
-0.0205 |
-1.09 |
| 2022-11-25 |
1.6053 |
1.7853 |
0.0075 |
0.40 |
| 2022-11-24 |
1.5989 |
1.7789 |
-0.0115 |
-0.61 |
| 2022-11-23 |
1.6087 |
1.7887 |
-0.0158 |
-0.83 |
| 2022-11-22 |
1.6222 |
1.8022 |
-0.0073 |
-0.38 |
| 2022-11-21 |
1.6284 |
1.8084 |
-0.0259 |
-1.34 |
| 2022-11-18 |
1.6505 |
1.8305 |
0.0029 |
0.15 |
| 2022-11-17 |
1.6480 |
1.8280 |
0.0013 |
0.07 |
| 2022-11-16 |
1.6469 |
1.8269 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2022-11-15 |
1.6475 |
1.8275 |
0.0250 |
1.32 |
| 2022-11-14 |
1.6261 |
1.8061 |
0.0153 |
0.81 |