加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8175元
- 基金经理：
- 刘万锋
- 成立日期：
- 2006-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.33亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3611 |
2.2901 |
0.0032 |
0.12 |
| 2026-04-02 |
1.3595 |
2.2885 |
-0.0088 |
-0.32 |
| 2026-04-01 |
1.3639 |
2.2929 |
0.0141 |
0.52 |
| 2026-03-31 |
1.3569 |
2.2859 |
-0.0116 |
-0.43 |
| 2026-03-30 |
1.3627 |
2.2917 |
-0.0016 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.3635 |
2.2925 |
0.0054 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.3608 |
2.2898 |
-0.0084 |
-0.31 |
| 2026-03-25 |
1.3650 |
2.2940 |
0.0056 |
0.21 |
| 2026-03-24 |
1.3622 |
2.2912 |
0.0130 |
0.48 |
| 2026-03-23 |
1.3557 |
2.2847 |
-0.0050 |
-0.18 |
| 2026-03-20 |
1.3582 |
2.2872 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.3592 |
2.2882 |
-0.0092 |
-0.34 |
| 2026-03-18 |
1.3638 |
2.2928 |
0.0066 |
0.24 |
| 2026-03-17 |
1.3605 |
2.2895 |
-0.0098 |
-0.36 |
| 2026-03-16 |
1.3654 |
2.2944 |
-0.0044 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.3676 |
2.2966 |
-0.0068 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.3710 |
2.3000 |
-0.0096 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.3758 |
2.3048 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.3762 |
2.3052 |
0.0078 |
0.28 |
| 2026-03-09 |
1.3723 |
2.3013 |
-0.0064 |
-0.23 |