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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4840元
- 基金经理：
- 马文文,吴昊
- 成立日期：
- 2010-07-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1439 |
2.6279 |
-0.0253 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
2.1634 |
2.6474 |
-0.0174 |
-0.62 |
| 2026-04-01 |
2.1768 |
2.6608 |
0.0227 |
0.81 |
| 2026-03-31 |
2.1593 |
2.6433 |
-0.0082 |
-0.29 |
| 2026-03-30 |
2.1656 |
2.6496 |
0.0086 |
0.31 |
| 2026-03-27 |
2.1590 |
2.6430 |
0.0070 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
2.1536 |
2.6376 |
-0.0180 |
-0.64 |
| 2026-03-25 |
2.1675 |
2.6515 |
0.0232 |
0.83 |
| 2026-03-24 |
2.1496 |
2.6336 |
0.0347 |
1.26 |
| 2026-03-23 |
2.1228 |
2.6068 |
-0.0709 |
-2.51 |
| 2026-03-20 |
2.1775 |
2.6615 |
-0.0170 |
-0.60 |
| 2026-03-19 |
2.1906 |
2.6746 |
-0.0486 |
-1.68 |
| 2026-03-18 |
2.2281 |
2.7121 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
2.2283 |
2.7123 |
-0.0148 |
-0.51 |
| 2026-03-16 |
2.2397 |
2.7237 |
-0.0118 |
-0.40 |
| 2026-03-13 |
2.2488 |
2.7328 |
-0.0167 |
-0.57 |
| 2026-03-12 |
2.2617 |
2.7457 |
-0.0097 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
2.2692 |
2.7532 |
0.0178 |
0.61 |
| 2026-03-10 |
2.2555 |
2.7395 |
0.0075 |
0.26 |
| 2026-03-09 |
2.2497 |
2.7337 |
-0.0393 |
-1.33 |