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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4165元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0425 |
1.4590 |
-0.0117 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.0509 |
1.4674 |
-0.0147 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.0615 |
1.4780 |
0.0235 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
1.0446 |
1.4611 |
-0.0129 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
1.0539 |
1.4704 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.0564 |
1.4729 |
0.0078 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.0508 |
1.4673 |
-0.0185 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.0641 |
1.4806 |
0.0195 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
1.0501 |
1.4666 |
0.0175 |
1.21 |
| 2026-03-23 |
1.0375 |
1.4540 |
-0.0463 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
1.0708 |
1.4873 |
-0.0049 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.0743 |
1.4908 |
-0.0232 |
-1.53 |
| 2026-03-18 |
1.0910 |
1.5075 |
0.0063 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
1.0865 |
1.5030 |
-0.0104 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.0940 |
1.5105 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0935 |
1.5100 |
-0.0057 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.0976 |
1.5141 |
-0.0053 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.1014 |
1.5179 |
0.0090 |
0.59 |
| 2026-03-10 |
1.0949 |
1.5114 |
0.0184 |
1.22 |
| 2026-03-09 |
1.0817 |
1.4982 |
-0.0139 |
-0.92 |