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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 斯子文,徐留明
- 成立日期：
- 2023-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.13亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-02 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-31 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-23 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-03-20 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-03-18 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0028 |
-0.25 |