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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0220元
- 基金经理：
- 刘灿,王文华
- 成立日期：
- 2023-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.63亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1158 |
1.1378 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.1145 |
1.1365 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-20 |
1.1141 |
1.1361 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.1133 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-06 |
1.1132 |
1.1352 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-02-27 |
1.1116 |
1.1336 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-13 |
1.1119 |
1.1339 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-06 |
1.1109 |
1.1329 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-30 |
1.1099 |
1.1319 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1097 |
1.1317 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-16 |
1.1085 |
1.1305 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.1074 |
1.1294 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1078 |
1.1298 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1085 |
1.1305 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1080 |
1.1300 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.1069 |
1.1289 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.1060 |
1.1280 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-11-28 |
1.1070 |
1.1290 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-11-21 |
1.1076 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-14 |
1.1074 |
1.1294 |
0.0011 |
0.10 |