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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石玉
- 成立日期：
- 2022-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.08亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0001 |
0.01 |