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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2022-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0096 |
-0.86 |
| 2026-04-02 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0188 |
-1.65 |
| 2026-04-01 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0162 |
1.44 |
| 2026-03-31 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0086 |
-0.76 |
| 2026-03-30 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0052 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0070 |
0.62 |
| 2026-03-26 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0251 |
-2.17 |
| 2026-03-25 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0121 |
1.06 |
| 2026-03-24 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0114 |
1.01 |
| 2026-03-23 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0449 |
-3.81 |
| 2026-03-20 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0200 |
-1.67 |
| 2026-03-19 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0142 |
-1.17 |
| 2026-03-18 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2026-03-17 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0113 |
0.94 |
| 2026-03-16 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2026-03-13 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0096 |
-0.79 |
| 2026-03-12 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0089 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0202 |
-1.64 |