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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴心洋,高莺
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0051 |
0.48 |
| 2026-03-31 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-03-25 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0036 |
0.34 |
| 2026-03-24 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0051 |
0.48 |
| 2026-03-23 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0092 |
-0.87 |
| 2026-03-20 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-19 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0061 |
-0.57 |
| 2026-03-18 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-03-09 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-03-06 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-05 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0017 |
0.16 |