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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘畅畅
- 成立日期：
- 2022-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.30亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0080 |
-0.61 |
| 2026-04-02 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0126 |
-0.95 |
| 2026-04-01 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0218 |
1.67 |
| 2026-03-31 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0253 |
-1.90 |
| 2026-03-30 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0043 |
0.32 |
| 2026-03-27 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0171 |
1.30 |
| 2026-03-26 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0139 |
-1.05 |
| 2026-03-25 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0114 |
0.87 |
| 2026-03-24 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0263 |
2.04 |
| 2026-03-23 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0450 |
-3.38 |
| 2026-03-20 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0056 |
-0.42 |
| 2026-03-19 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0352 |
-2.56 |
| 2026-03-18 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0279 |
-2.00 |
| 2026-03-16 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0129 |
-0.91 |
| 2026-03-12 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0094 |
-0.66 |
| 2026-03-11 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0199 |
1.42 |
| 2026-03-09 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0182 |
-1.28 |