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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡启聪,钟恩庚
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0074 |
-0.62 |
| 2026-04-02 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0049 |
-0.41 |
| 2026-04-01 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0046 |
0.39 |
| 2026-03-31 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0088 |
-0.73 |
| 2026-03-30 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0049 |
0.41 |
| 2026-03-26 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0052 |
-0.43 |
| 2026-03-25 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0110 |
0.92 |
| 2026-03-24 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0121 |
1.03 |
| 2026-03-23 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0242 |
-2.01 |
| 2026-03-20 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0149 |
-1.22 |
| 2026-03-18 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0096 |
-0.78 |
| 2026-03-16 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2026-03-13 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-03-10 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0111 |
0.91 |
| 2026-03-09 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0035 |
-0.29 |