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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩昭,李曈
- 成立日期：
- 2021-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.84亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0001 |
0.01 |