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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2021-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.81亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0062 |
-0.42 |
| 2026-04-03 |
1.4939 |
1.4939 |
-0.0202 |
-1.33 |
| 2026-04-02 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0080 |
0.53 |
| 2026-04-01 |
1.5061 |
1.5061 |
0.1057 |
7.55 |
| 2026-03-31 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0206 |
-1.45 |
| 2026-03-30 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0051 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
1.4261 |
1.4261 |
0.1119 |
8.51 |
| 2026-03-26 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0244 |
-1.82 |
| 2026-03-25 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0115 |
0.87 |
| 2026-03-24 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0405 |
3.15 |
| 2026-03-23 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0540 |
-4.03 |
| 2026-03-20 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0216 |
-1.59 |
| 2026-03-19 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0204 |
-1.48 |
| 2026-03-18 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0149 |
1.09 |
| 2026-03-17 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0215 |
1.60 |
| 2026-03-16 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0439 |
3.37 |
| 2026-03-13 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0169 |
-1.28 |
| 2026-03-12 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0393 |
-2.89 |
| 2026-03-11 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0237 |
-1.71 |
| 2026-03-10 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0665 |
5.05 |