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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1291元
- 基金经理：
- 沈丹莹
- 成立日期：
- 2021-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.95亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0197 |
1.1488 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0192 |
1.1483 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0190 |
1.1481 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0195 |
1.1486 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0196 |
1.1487 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0187 |
1.1478 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0185 |
1.1476 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0184 |
1.1475 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0182 |
1.1473 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0180 |
1.1471 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0181 |
1.1472 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0180 |
1.1471 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0181 |
1.1472 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0175 |
1.1466 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0172 |
1.1463 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0176 |
1.1467 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0177 |
1.1468 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0171 |
1.1462 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0176 |
1.1467 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0175 |
1.1466 |
-0.0015 |
-0.13 |