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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2021-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.55亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0085 |
0.81 |
| 2026-04-01 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0322 |
3.16 |
| 2026-03-31 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0058 |
-0.56 |
| 2026-03-27 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0153 |
1.51 |
| 2026-03-26 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0269 |
-2.59 |
| 2026-03-25 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0129 |
1.26 |
| 2026-03-24 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0346 |
3.49 |
| 2026-03-23 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0247 |
-2.43 |
| 2026-03-20 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0269 |
-2.58 |
| 2026-03-18 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0063 |
-0.60 |
| 2026-03-17 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0035 |
0.33 |
| 2026-03-16 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0056 |
0.54 |
| 2026-03-13 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0146 |
-1.38 |
| 2026-03-12 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0086 |
-0.81 |
| 2026-03-11 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0088 |
0.83 |
| 2026-03-10 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0156 |
1.50 |
| 2026-03-09 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0174 |
-1.64 |