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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李曈,李欣
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.97亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0025 |
0.26 |
| 2026-03-31 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0026 |
0.27 |
| 2026-03-24 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0030 |
0.32 |
| 2026-03-23 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0079 |
-0.83 |
| 2026-03-20 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0046 |
-0.48 |
| 2026-03-18 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0013 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0028 |
-0.29 |
| 2026-03-16 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0023 |
0.24 |
| 2026-03-10 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0026 |
0.27 |
| 2026-03-09 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0025 |
-0.26 |