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- 基金估值：
-
[04-10]
- 累计分红：
- 0.0370元
- 基金经理：
- 于涛
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.00亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-09 |
1.2622 |
1.2992 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-08 |
1.2620 |
1.2990 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-04-07 |
1.2599 |
1.2969 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-04-03 |
1.2571 |
1.2941 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-04-02 |
1.2552 |
1.2922 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2555 |
1.2925 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-31 |
1.2569 |
1.2939 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.2567 |
1.2937 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.2541 |
1.2911 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.2536 |
1.2906 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-25 |
1.2530 |
1.2900 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.2525 |
1.2895 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-23 |
1.2511 |
1.2881 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.2511 |
1.2881 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2514 |
1.2884 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-18 |
1.2518 |
1.2888 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.2500 |
1.2870 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
1.2493 |
1.2863 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
1.2527 |
1.2897 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.2549 |
1.2919 |
0.0013 |
0.10 |