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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1835元
- 基金经理：
- 高春梅
- 成立日期：
- 2018-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.82亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0695 |
1.2530 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0691 |
1.2526 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0690 |
1.2525 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0691 |
1.2526 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0691 |
1.2526 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0685 |
1.2520 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0683 |
1.2518 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0682 |
1.2517 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0681 |
1.2516 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0680 |
1.2515 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0680 |
1.2515 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0679 |
1.2514 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0676 |
1.2511 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0673 |
1.2508 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0670 |
1.2505 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0671 |
1.2506 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0668 |
1.2503 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0664 |
1.2499 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0664 |
1.2499 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0663 |
1.2498 |
-0.0005 |
-0.04 |