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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范刚强
- 成立日期：
- 2018-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5512 |
1.5512 |
-0.0135 |
-0.86 |
| 2026-04-02 |
1.5647 |
1.5647 |
-0.0169 |
-1.07 |
| 2026-04-01 |
1.5816 |
1.5816 |
0.0245 |
1.57 |
| 2026-03-31 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0161 |
-1.02 |
| 2026-03-30 |
1.5732 |
1.5732 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
1.5757 |
1.5757 |
0.0105 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
1.5652 |
1.5652 |
-0.0196 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0222 |
1.42 |
| 2026-03-24 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0199 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
1.5427 |
1.5427 |
-0.0521 |
-3.27 |
| 2026-03-20 |
1.5948 |
1.5948 |
-0.0083 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0277 |
-1.70 |
| 2026-03-18 |
1.6308 |
1.6308 |
0.0070 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
1.6238 |
1.6238 |
-0.0150 |
-0.92 |
| 2026-03-16 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.6387 |
1.6387 |
-0.0101 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.6488 |
1.6488 |
-0.0047 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
1.6535 |
1.6535 |
0.0078 |
0.47 |
| 2026-03-10 |
1.6457 |
1.6457 |
0.0193 |
1.19 |
| 2026-03-09 |
1.6264 |
1.6264 |
-0.0140 |
-0.85 |