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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王元春
- 成立日期：
- 2018-02-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.8160 |
2.8160 |
-0.0210 |
-0.74 |
| 2026-04-01 |
2.8370 |
2.8370 |
0.0580 |
2.09 |
| 2026-03-31 |
2.7790 |
2.7790 |
0.0230 |
0.83 |
| 2026-03-30 |
2.7560 |
2.7560 |
0.0110 |
0.40 |
| 2026-03-27 |
2.7450 |
2.7450 |
-0.0310 |
-1.12 |
| 2026-03-26 |
2.7760 |
2.7760 |
-0.0340 |
-1.21 |
| 2026-03-25 |
2.8100 |
2.8100 |
0.0210 |
0.75 |
| 2026-03-24 |
2.7890 |
2.7890 |
0.0080 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
2.7810 |
2.7810 |
0.0370 |
1.35 |
| 2026-03-20 |
2.7440 |
2.7440 |
-0.0260 |
-0.94 |
| 2026-03-19 |
2.7700 |
2.7700 |
-0.0780 |
-2.74 |
| 2026-03-18 |
2.8480 |
2.8480 |
-0.0170 |
-0.59 |
| 2026-03-17 |
2.8650 |
2.8650 |
0.0060 |
0.21 |
| 2026-03-16 |
2.8590 |
2.8590 |
0.0060 |
0.21 |
| 2026-03-13 |
2.8530 |
2.8530 |
-0.0430 |
-1.48 |
| 2026-03-12 |
2.8960 |
2.8960 |
-0.0500 |
-1.70 |
| 2026-03-11 |
2.9460 |
2.9460 |
-0.0240 |
-0.81 |
| 2026-03-10 |
2.9700 |
2.9700 |
0.0410 |
1.40 |
| 2026-03-09 |
2.9290 |
2.9290 |
-0.0200 |
-0.68 |
| 2026-03-06 |
2.9490 |
2.9490 |
-0.0360 |
-1.21 |