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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2607元
- 基金经理：
- 徐铭浩,周建树
- 成立日期：
- 2018-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债13 |
8277.08 |
80.00 |
7.87% |
| 2 |
25农发21 |
7056.49 |
70.00 |
6.71% |
| 3 |
24进出10 |
6301.49 |
60.00 |
5.99% |
| 4 |
17国开10 |
5299.21 |
50.00 |
5.04% |
| 5 |
25国开02 |
5040.89 |
50.00 |
4.79% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.24% |
0.82% |
1.21% |
0.55% |
0.82% |
11.68% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2739/8896 |
3758/8896 |
2899/8896 |
4005/8896 |
7798/8896 |
3102/8896 |
1322/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2233 |
1.4840 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.2228 |
1.4835 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.2226 |
1.4833 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.2229 |
1.4836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.2228 |
1.4835 |
0.0009 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-16 |
2025-12-17 |
2025-12-17 |
2025-12-19 |
0.0350 |
| 2024-08-23 |
2024-08-26 |
2024-08-26 |
2024-08-28 |
0.0500 |
| 2023-12-21 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-26 |
0.0350 |
| 2020-09-15 |
2020-09-16 |
2020-09-16 |
2020-09-18 |
0.0400 |
| 2020-06-22 |
2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-29 |
0.0550 |
