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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 凌若冰
- 成立日期：
- 2017-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0031 |
0.20 |
| 2026-01-13 |
1.5122 |
1.5122 |
0.0077 |
0.51 |
| 2026-01-12 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0177 |
1.19 |
| 2026-01-09 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0082 |
0.55 |
| 2026-01-08 |
1.4786 |
1.4786 |
-0.0108 |
-0.73 |
| 2026-01-07 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0047 |
-0.31 |
| 2026-01-06 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0214 |
1.45 |
| 2026-01-05 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0363 |
2.53 |
| 2025-12-31 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0066 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0069 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-23 |
1.4541 |
1.4541 |
-0.0044 |
-0.30 |
| 2025-12-22 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0086 |
0.59 |
| 2025-12-19 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0076 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-17 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0145 |
1.02 |
| 2025-12-16 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0238 |
-1.64 |